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易方达鑫转招利混合C - 基金主页(代码:006014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6189 0.0160 1.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5263 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.6839
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4851亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川胡文伯杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	2.57%	5.17%	3.71%	17.79%	1.31%	1.37%	68.49%
同类排名	26/1372	22/1375	25/1372	59/1362	42/1325	824/1187	635/1037	-

易方达鑫转招利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0650元

易方达鑫转招利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688696	极米科技	0.0000	2.40%	0.75%
002916	深南电路	0.0000	2.31%	5.19%
603833	欧派家居	0.0000	2.24%	0.35%
300973	立高食品	0.0000	2.23%	1.35%
000858	五粮液	0.0000	1.90%	-0.08%
002841	视源股份	0.0000	1.68%	0.97%
300253	卫宁健康	0.0000	1.58%	8.10%
002557	洽洽食品	0.0000	1.44%	0.81%
000063	中兴通讯	0.0000	1.33%	-1.54%
688598	金博股份	0.0000	1.12%	3.10%

易方达鑫转招利混合C(006014)基金档案

基金代码	006014	基金简称	易方达鑫转招利混合C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2019-01-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩阅川胡文伯杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%