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华夏磐泰混合(LOF)A(华夏磐泰) - 基金主页(代码:160323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5714 0.0014 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5449 -0.0005 -0.0336%

累计净值：1.6317
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.3486亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：毛颖张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.31%	-0.13%	4.02%	12.79%	20.46%	25.67%	64.66%
同类排名	310/1374	239/1350	657/1374	56/1355	83/1323	5/1183	2/1037	-

华夏磐泰混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0603元

华夏磐泰混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.90%
601088	中国神华	0.0000	0.32%	-2.95%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.31%	1.89%
688111	金山办公	0.0000	0.31%	18.19%
688396	华润微	0.0000	0.31%	0.00%
300124	汇川技术	0.0000	0.30%	4.83%
300229	拓尔思	0.0000	0.30%	19.99%
601857	中国石油	0.0000	0.30%	-2.16%
300979	华利集团	0.0000	0.29%	-4.47%
601766	中国中车	0.0000	0.29%	-1.48%

华夏磐泰混合(LOF)A(160323)基金档案

基金代码	160323	基金简称	华夏磐泰混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-11-23~2016-12-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛颖张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.53亿元	最近份额	6.3486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%