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工银聚享混合A - 基金主页(代码:011729)

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今天最新净值 0.9999 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9905 -0.0027 -0.2723%

累计净值：0.9999
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5148亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙林念景晓达何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.39%	0.43%	4.65%	13.83%	-0.61%	-1.46%	-0.01%
同类排名	16/1374	162/1350	142/1374	29/1355	47/1323	894/1183	778/1037	-

工银聚享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001218	丽臣实业	0.0000	0.11%	-0.37%
002397	梦洁股份	0.0000	0.11%	0.65%
002871	伟隆股份	0.0000	0.11%	0.31%
300816	艾可蓝	0.0000	0.11%	3.03%
300889	爱克股份	0.0000	0.11%	4.02%
600697	欧亚集团	0.0000	0.11%	-1.50%
600857	宁波中百	0.0000	0.11%	-0.13%
688669	聚石化学	0.0000	0.11%	0.26%
300675	建科院	0.0000	0.10%	1.82%
603045	福达合金	0.0000	0.10%	0.53%

工银聚享混合A(011729)基金档案

基金代码	011729	基金简称	工银聚享混合A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	焦文龙林念景晓达何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%