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工银聚享混合A基金净值查询(011729)

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今天最新净值 1.0151 0.0027 0.2700% 2025-02-07
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近一年工银聚享混合A基金净值查询
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近一年,工银聚享混合A(011729)基金累计收益率36.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 011729 工银聚享混合A 1.0151 1.0151 1.0124 1.0124 0.0027 0.27%
2025-02-06 011729 工银聚享混合A 1.0124 1.0124 1.0059 1.0059 0.0065 0.65%
2025-02-05 011729 工银聚享混合A 1.0059 1.0059 0.9999 0.9999 0.0060 0.60%
2025-01-27 011729 工银聚享混合A 0.9999 0.9999 0.9983 0.9983 0.0016 0.16%
2025-01-22 011729 工银聚享混合A 0.9914 0.9914 0.9945 0.9945 -0.0031 -0.31%
2025-01-14 011729 工银聚享混合A 0.9865 0.9865 0.9666 0.9666 0.0199 2.06%
2025-01-13 011729 工银聚享混合A 0.9666 0.9666 0.9633 0.9633 0.0033 0.34%
2025-01-10 011729 工银聚享混合A 0.9633 0.9633 0.9739 0.9739 -0.0106 -1.09%
2025-01-09 011729 工银聚享混合A 0.9739 0.9739 0.9724 0.9724 0.0015 0.15%
2025-01-08 011729 工银聚享混合A 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 011729 工银聚享混合A 0.9734 0.9734 0.9604 0.9604 0.0130 1.35%
2025-01-06 011729 工银聚享混合A 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 011729 工银聚享混合A 0.9612 0.9612 0.9781 0.9781 -0.0169 -1.73%
2025-01-02 011729 工银聚享混合A 0.9781 0.9781 0.9828 0.9828 -0.0047 -0.48%
2024-12-31 011729 工银聚享混合A 0.9828 0.9828 0.9899 0.9899 -0.0071 -0.72%
2024-12-26 011729 工银聚享混合A 0.9901 0.9901 0.9839 0.9839 0.0062 0.63%
2024-12-25 011729 工银聚享混合A 0.9839 0.9839 0.9943 0.9943 -0.0104 -1.05%
2024-12-24 011729 工银聚享混合A 0.9943 0.9943 0.9925 0.9925 0.0018 0.18%
2024-12-23 011729 工银聚享混合A 0.9925 0.9925 1.0156 1.0156 -0.0231 -2.27%
2024-12-20 011729 工银聚享混合A 1.0156 1.0156 1.0091 1.0091 0.0065 0.64%
2024-12-19 011729 工银聚享混合A 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-12-18 011729 工银聚享混合A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011729 工银聚享混合A 1.0088 1.0088 1.0296 1.0296 -0.0208 -2.02%
2024-12-16 011729 工银聚享混合A 1.0296 1.0296 1.0280 1.0280 0.0016 0.16%
2024-12-13 011729 工银聚享混合A 1.0280 1.0280 1.0327 1.0327 -0.0047 -0.46%
2024-12-12 011729 工银聚享混合A 1.0327 1.0327 1.0257 1.0257 0.0070 0.68%
2024-12-11 011729 工银聚享混合A 1.0257 1.0257 1.0216 1.0216 0.0041 0.40%
2024-12-10 011729 工银聚享混合A 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%
2024-12-09 011729 工银聚享混合A 1.0204 1.0204 1.0179 1.0179 0.0025 0.25%
2024-12-06 011729 工银聚享混合A 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2024-12-05 011729 工银聚享混合A 1.0155 1.0155 1.0097 1.0097 0.0058 0.57%
2024-12-04 011729 工银聚享混合A 1.0097 1.0097 1.0143 1.0143 -0.0046 -0.45%
2024-12-03 011729 工银聚享混合A 1.0143 1.0143 1.0113 1.0113 0.0030 0.30%
2024-12-02 011729 工银聚享混合A 1.0113 1.0113 1.0043 1.0043 0.0070 0.70%
2024-11-29 011729 工银聚享混合A 1.0043 1.0043 0.9993 0.9993 0.0050 0.50%
2024-11-28 011729 工银聚享混合A 0.9993 0.9993 0.9945 0.9945 0.0048 0.48%
2024-11-27 011729 工银聚享混合A 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33%
2024-11-26 011729 工银聚享混合A 0.9912 0.9912 0.9932 0.9932 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 011729 工银聚享混合A 0.9932 0.9932 0.9820 0.9820 0.0112 1.14%
2024-11-22 011729 工银聚享混合A 0.9820 0.9820 0.9964 0.9964 -0.0144 -1.45%
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2024-11-20 011729 工银聚享混合A 0.9921 0.9921 0.9810 0.9810 0.0111 1.13%
2024-11-19 011729 工银聚享混合A 0.9810 0.9810 0.9714 0.9714 0.0096 0.99%
2024-11-18 011729 工银聚享混合A 0.9714 0.9714 0.9802 0.9802 -0.0088 -0.90%
2024-11-15 011729 工银聚享混合A 0.9802 0.9802 0.9859 0.9859 -0.0057 -0.58%
2024-11-14 011729 工银聚享混合A 0.9859 0.9859 0.9974 0.9974 -0.0115 -1.15%
2024-11-13 011729 工银聚享混合A 0.9974 0.9974 0.9940 0.9940 0.0034 0.34%
2024-11-12 011729 工银聚享混合A 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 011729 工银聚享混合A 0.9941 0.9941 0.9845 0.9845 0.0096 0.98%
2024-11-08 011729 工银聚享混合A 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2024-11-07 011729 工银聚享混合A 0.9837 0.9837 0.9732 0.9732 0.0105 1.08%
2024-11-06 011729 工银聚享混合A 0.9732 0.9732 0.9700 0.9700 0.0032 0.33%
2024-11-05 011729 工银聚享混合A 0.9700 0.9700 0.9621 0.9621 0.0079 0.82%
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2024-11-01 011729 工银聚享混合A 0.9519 0.9519 0.9646 0.9646 -0.0127 -1.32%
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2024-10-24 011729 工银聚享混合A 0.9459 0.9459 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02%
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2024-10-17 011729 工银聚享混合A 0.9241 0.9241 0.9258 0.9258 -0.0017 -0.18%
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2024-10-15 011729 工银聚享混合A 0.9215 0.9215 0.9259 0.9259 -0.0044 -0.48%
2024-10-14 011729 工银聚享混合A 0.9259 0.9259 0.9146 0.9146 0.0113 1.24%
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2024-10-08 011729 工银聚享混合A 0.9633 0.9633 0.9324 0.9324 0.0309 3.31%
2024-09-30 011729 工银聚享混合A 0.9324 0.9324 0.8921 0.8921 0.0403 4.52%
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2024-09-23 011729 工银聚享混合A 0.8516 0.8516 0.8506 0.8506 0.0010 0.12%
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2024-09-19 011729 工银聚享混合A 0.8524 0.8524 0.8444 0.8444 0.0080 0.95%
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2024-09-10 011729 工银聚享混合A 0.8571 0.8571 0.8531 0.8531 0.0040 0.47%
2024-09-09 011729 工银聚享混合A 0.8531 0.8531 0.8519 0.8519 0.0012 0.14%
2024-09-06 011729 工银聚享混合A 0.8519 0.8519 0.8597 0.8597 -0.0078 -0.91%
2024-09-05 011729 工银聚享混合A 0.8597 0.8597 0.8557 0.8557 0.0040 0.47%
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2024-08-27 011729 工银聚享混合A 0.8487 0.8487 0.8518 0.8518 -0.0031 -0.36%
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2024-08-22 011729 工银聚享混合A 0.8482 0.8482 0.8529 0.8529 -0.0047 -0.55%
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2024-08-14 011729 工银聚享混合A 0.8606 0.8606 0.8605 0.8605 0.0001 0.01%
2024-08-13 011729 工银聚享混合A 0.8605 0.8605 0.8569 0.8569 0.0036 0.42%
2024-08-12 011729 工银聚享混合A 0.8569 0.8569 0.8580 0.8580 -0.0011 -0.13%
2024-08-09 011729 工银聚享混合A 0.8580 0.8580 0.8586 0.8586 -0.0006 -0.07%
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2024-08-07 011729 工银聚享混合A 0.8592 0.8592 0.8583 0.8583 0.0009 0.10%
2024-08-06 011729 工银聚享混合A 0.8583 0.8583 0.8500 0.8500 0.0083 0.98%
2024-08-05 011729 工银聚享混合A 0.8500 0.8500 0.8596 0.8596 -0.0096 -1.12%
2024-08-02 011729 工银聚享混合A 0.8596 0.8596 0.8645 0.8645 -0.0049 -0.57%
2024-07-31 011729 工银聚享混合A 0.8627 0.8627 0.8532 0.8532 0.0095 1.11%
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2024-07-26 011729 工银聚享混合A 0.8487 0.8487 0.8420 0.8420 0.0067 0.80%
2024-07-25 011729 工银聚享混合A 0.8420 0.8420 0.8381 0.8381 0.0039 0.47%
2024-07-24 011729 工银聚享混合A 0.8381 0.8381 0.8424 0.8424 -0.0043 -0.51%
2024-07-23 011729 工银聚享混合A 0.8424 0.8424 0.8471 0.8471 -0.0047 -0.55%
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2024-07-19 011729 工银聚享混合A 0.8434 0.8434 0.8393 0.8393 0.0041 0.49%
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2024-06-17 011729 工银聚享混合A 0.8492 0.8492 0.8533 0.8533 -0.0041 -0.48%
2024-06-14 011729 工银聚享混合A 0.8533 0.8533 0.8534 0.8534 -0.0001 -0.01%
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2024-05-30 011729 工银聚享混合A 0.8672 0.8672 0.8701 0.8701 -0.0029 -0.33%
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2024-04-23 011729 工银聚享混合A 0.8423 0.8423 0.8377 0.8377 0.0046 0.55%
2024-04-22 011729 工银聚享混合A 0.8377 0.8377 0.8389 0.8389 -0.0012 -0.14%
2024-04-19 011729 工银聚享混合A 0.8389 0.8389 0.8395 0.8395 -0.0006 -0.07%
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2024-02-26 011729 工银聚享混合A 0.8262 0.8262 0.8170 0.8170 0.0092 1.13%
2024-02-23 011729 工银聚享混合A 0.8170 0.8170 0.8034 0.8034 0.0136 1.69%
2024-02-22 011729 工银聚享混合A 0.8034 0.8034 0.7921 0.7921 0.0113 1.43%
2024-02-21 011729 工银聚享混合A 0.7921 0.7921 0.7820 0.7820 0.0101 1.29%
2024-02-20 011729 工银聚享混合A 0.7820 0.7820 0.7767 0.7767 0.0053 0.68%
2024-02-19 011729 工银聚享混合A 0.7767 0.7767 0.7631 0.7631 0.0136 1.78%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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