| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000045 | 工银产业债债券A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.4830 | 1.8880 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000046 | 工银产业债债券B | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.4320 | 1.8110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2025-01-27 | 1.6394 | 1.6394 | 0.0013 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2025-01-27 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000184 | 工银添福债券A | 杜海涛、鄢耀 | 2025-01-27 | 1.9090 | 2.0550 | 0.0070 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000185 | 工银添福债券B | 杜海涛、鄢耀 | 2025-01-27 | 1.8640 | 2.0090 | 0.0070 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000195 | 工银成长收益混合A | 欧阳凯、王佳 | 2025-01-27 | 1.5430 | 2.0990 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000196 | 工银成长收益混合B | 欧阳凯、王佳 | 2025-01-27 | 1.4620 | 1.9510 | 0.0030 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 杜海涛、鄢耀 | 2025-01-27 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000251 | 工银金融地产混合A | 鄢耀、王君正 | 2025-01-27 | 2.6550 | 3.6990 | 0.0100 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000263 | 工银信息产业混合A | 刘天任、王烁杰 | 2025-01-27 | 2.9930 | 3.2700 | -0.0480 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000402 | 工银纯债债券A | 昌明、陆欣 | 2025-01-27 | 1.1848 | 1.5771 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000403 | 工银纯债债券B | 昌明、陆欣 | 2025-01-27 | 1.1769 | 1.5225 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 王筱苓、游凛峰 | 2025-01-27 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0080 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 王筱苓、游凛峰 | 2025-01-27 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0070 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000677 | 工银现金货币A | 魏欣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000716 | 工银薪金货币B | 王朔、杜海涛 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 昌明 | 2025-01-27 | 1.4360 | 1.4820 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型-普通货币 | 000760 | 工银财富货币A | 魏欣、谷衡 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 鄢耀、王佳、欧阳凯 | 2025-01-27 | 2.0560 | 2.0560 | -0.0050 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000793 | 工银高端制造股票 | 黄安乐、修世宇、刘柯 | 2025-01-27 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0190 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000803 | 工银研究精选股票 | 宋炳珅、杨柯 | 2025-01-27 | 3.1640 | 3.1640 | 0.0210 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 宋炳珅、赵蓓 | 2025-01-27 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000848 | 工银添益快线货币A | 魏欣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000893 | 工银创新动力股票 | 王烁杰、刘天任 | 2025-01-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000991 | 工银战略转型股票A | 宋炳珅,杜洋 | 2025-01-27 | 3.3860 | 3.3860 | 0.0120 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001008 | 工银国企改革股票 | 王君正,何肖颉 | 2025-01-27 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 鄢耀,王君正 | 2025-01-27 | 1.6110 | 2.0350 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001054 | 工银新金融股票A | 王君正,鄢耀 | 2025-01-27 | 2.5690 | 2.5690 | 0.0030 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 杜海涛,鄢耀 | 2025-01-27 | 1.9790 | 1.9790 | -0.0260 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 黄安乐 | 2025-01-27 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001171 | 工银养老产业股票A | 胡文彪,赵蓓 | 2025-01-27 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001195 | 工银农业产业股票 | 杨柯 | 2025-01-27 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0110 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001245 | 工银生态环境股票A | 何肖颉 | 2025-01-27 | 1.7800 | 1.7800 | -0.0280 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 | 2025-01-27 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001409 | 工银互联网加股票 | 王烁杰,刘天任 | 2025-01-27 | 0.4730 | 0.4730 | -0.0080 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 李敏、欧阳凯 | 2016-10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 胡文彪 | 2025-01-27 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0210 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 游凛峰,胡志利 | 2025-01-27 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0100 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 修世宇,刘柯 | 2018-12-17 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0100 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 刘柯,何秀红 | 2025-01-27 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 王筱苓 | 2025-01-27 | 2.4660 | 2.4660 | 0.0100 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001714 | 工银文体产业股票A | 胡文彪,袁芳 | 2025-01-27 | 2.8370 | 3.0260 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001715 | 工银新焦点混合A | 胡志利,游凛峰 | 2025-01-27 | 2.0711 | 2.0711 | -0.0355 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 游凛峰,何肖颉 | 2025-01-27 | 2.5880 | 2.5880 | -0.0310 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 赵蓓 | 2025-01-27 | 2.5940 | 2.5940 | 0.0080 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001718 | 工银物流产业股票A | 杨柯,张宇帆 | 2025-01-27 | 3.7960 | 3.7960 | 0.0260 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001719 | 工银国家战略股票 | 黄安乐 | 2025-01-27 | 1.6970 | 1.6970 | -0.0070 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001720 | 工银新增利混合 | 张洋,李敏,魏欣 | 2025-01-27 | 1.2200 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001721 | 工银新增益混合 | 李敏,魏欣 | 2025-01-27 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001722 | 工银银和利混合 | 魏欣,李敏 | 2025-01-27 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0080 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 游凛峰,何肖颉 | 2025-01-27 | 2.3620 | 2.3620 | -0.0280 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001998 | 工银新焦点混合C | 游凛峰 | 2025-01-27 | 1.9689 | 1.9689 | -0.0338 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002000 | 工银新生利混合 | 李敏,魏欣 | 2025-01-27 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 游凛峰,胡志利 | 2025-01-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0110 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 胡志利,游凛峰 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0110 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002005 | 工银新得利混合 | 李敏,魏欣 | 2025-01-27 | 1.2900 | 1.2900 | -0.0060 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002006 | 工银新得益混合 | 魏欣,张洋,李敏 | 2025-01-27 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002007 | 工银新得润混合 | 魏欣,李敏 | 2019-01-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 游凛峰,唐明君 | 2025-01-24 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0260 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 游凛峰,唐明君 | 2025-01-24 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0036 | 2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 宋炳珅 | 2019-01-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002387 | 工银沪港深股票A | 唐明君,王筱苓 | 2025-01-27 | 0.8748 | 0.9428 | 0.0044 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 王筱苓 | 2025-01-27 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0040 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0834 | 1.3527 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002679 | 工银安盈货币A | 谷衡 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 002680 | 工银安盈货币B | 谷衡 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0202 | 1.2441 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0500 | 1.2690 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002861 | 工银智能制造股票A | 刘柯 | 2025-01-27 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0290 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.1587 | 1.3414 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 刘琦,杜洋 | 2025-01-27 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII-纯债 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 刘琦 | 2025-01-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 刘琦 | 2025-01-24 | 0.1474 | 0.1474 | 0.0002 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 003387 | 工银全球美元债C | 刘琦 | 2025-01-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 李敏 | 2018-03-20 | 1.0088 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 杜洋,张洋 | 2018-06-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 李敏 | 2018-05-03 | 1.0059 | 1.0211 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003752 | 工银如意货币A | 王朔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003753 | 工银如意货币B | 王朔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 谷衡 | 2018-03-28 | 1.0114 | 1.0363 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 谷衡,李娜 | 2020-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 谷衡 | 2025-01-27 | 1.0313 | 1.2857 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 李敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.8147 | 1.0517 | -0.0032 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.8165 | 1.0365 | -0.0032 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 郝康 | 2025-01-27 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0020 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 郝康 | 2025-01-27 | 0.6950 | 0.6950 | -0.0020 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0315 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0307 | -2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 李娜,谷衡 | 2025-01-27 | 1.0237 | 1.2709 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 袁芳 | 2025-01-27 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0086 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 005699 | 工银新经济人民币 | 郝康 | 2025-01-24 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0094 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合灵活 | 005700 | 工银新经济美元 | 郝康 | 2025-01-24 | 0.1175 | 0.1175 | 0.0013 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 李娜,陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0110 | 1.2186 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 005801 | 工银印度基金美元 | 刘伟琳 | 2025-01-24 | 0.2012 | 0.2012 | -0.0016 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005833 | 工银红利优享混合A | 郝康 | 2025-01-27 | 0.9612 | 1.2978 | 0.0128 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005834 | 工银红利优享混合C | 郝康 | 2025-01-27 | 0.9474 | 1.2674 | 0.0126 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 鄢耀,甘宗卫,王君正 | 2025-01-27 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 王君正,鄢耀,甘宗卫 | 2025-01-27 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0017 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 闫思倩,杜洋 | 2025-01-27 | 2.5279 | 2.5279 | -0.0297 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 杜洋,闫思倩 | 2025-01-27 | 2.4437 | 2.4437 | -0.0288 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | 黄安乐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005943 | 工银聚福混合A | 刘琦 | 2025-01-27 | 1.3573 | 1.3573 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005944 | 工银聚福混合C | 刘琦 | 2025-01-27 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 张洋 | 2025-01-27 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 张洋 | 2025-01-27 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006002 | 工银医药健康股票A | 谭冬寒,赵蓓 | 2025-01-27 | 1.5045 | 2.0521 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006003 | 工银医药健康股票C | 赵蓓,谭冬寒 | 2025-01-27 | 1.4423 | 1.9855 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 李娜 | 2025-01-27 | 1.1680 | 1.2030 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 李娜 | 2025-01-27 | 1.1441 | 1.1742 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0029 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0028 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006295 | 工银养老2035(FOF)A | 黄惠宇,蒋华安 | 2025-01-23 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0027 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 杜洋 | 2025-01-27 | 1.8951 | 1.8951 | -0.0421 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 杜洋 | 2025-01-27 | 1.8475 | 1.8475 | -0.0411 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0967 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 李昱,张洋 | 2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 张洋,李昱 | 2019-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 何秀红,王朔 | 2025-01-27 | 1.1497 | 1.1824 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 何秀红,王朔 | 2025-01-27 | 1.1237 | 1.1561 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 魏欣,王朔 | 2025-01-27 | 1.1299 | 1.1929 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 魏欣,王朔 | 2025-01-27 | 1.0991 | 1.1621 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 黄惠宇 | 2025-01-23 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.1438 | 1.2586 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.1412 | 1.2532 | 0.0023 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0455 | 1.1782 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0434 | 1.1722 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0457 | 1.1802 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.1903 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0802 | 1.1834 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 魏欣 | 2025-01-27 | 1.0786 | 1.1776 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007353 | 工银科技创新混合 | 袁芳,张继圣 | 2025-01-27 | 1.5272 | 1.5272 | -0.0481 | -3.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0107 | 1.1609 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0025 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0023 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007674 | 工银产业升级股票A | 杜洋,陈小鹭 | 2025-01-27 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0128 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007675 | 工银产业升级股票C | 杜洋,陈小鹭 | 2025-01-27 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0125 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0114 | 1.1571 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 王朔 | 2025-01-27 | 1.0398 | 1.1413 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0051 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.9339 | 0.9339 | -0.0050 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.4839 | 1.4839 | -0.0052 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.4598 | 1.4598 | -0.0051 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 周崟 | 2025-01-24 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008166 | 工银消费股票A | 林梦,张玮升 | 2025-01-27 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008167 | 工银消费股票C | 林梦,张玮升 | 2025-01-27 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0284 | 3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0282 | 3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0056 | 1.1411 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0048 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 袁芳,张继圣 | 2025-01-27 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 袁芳,张继圣 | 2025-01-27 | 0.8386 | 0.8386 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 张洋 | 2025-01-27 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 张洋 | 2025-01-27 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009076 | 工银圆兴混合 | 袁芳 | 2025-01-27 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0197 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 黄惠宇 | 2025-01-23 | 0.8487 | 0.8487 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 赵蓓,张继圣 | 2025-01-27 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0076 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 赵蓓,张继圣 | 2025-01-27 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0074 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 王朔 | 2025-01-27 | 1.0332 | 1.1187 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 张宇帆 | 2025-01-27 | 1.8054 | 1.8054 | -0.0453 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 张宇帆 | 2025-01-27 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0445 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 单文 | 2025-01-27 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0162 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 单文 | 2025-01-27 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0157 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 张洋 | 2025-01-27 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 张洋 | 2025-01-27 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010068 | 工银双盈债券A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010069 | 工银双盈债券C | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010088 | 工银优质成长混合A | 王君正 | 2025-01-27 | 0.6542 | 0.6542 | -0.0021 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010089 | 工银优质成长混合C | 王君正 | 2025-01-27 | 0.6327 | 0.6327 | -0.0020 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010393 | 工银健康生活混合A | 谭冬寒 | 2025-01-27 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010394 | 工银健康生活混合C | 谭冬寒 | 2025-01-27 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 陈桂都 | 2025-01-27 | 1.0284 | 1.1379 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 游凛峰,陈小鹭 | 2025-01-27 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 游凛峰,陈小鹭 | 2025-01-27 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 王筱苓 | 2025-01-27 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0021 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 王筱苓 | 2025-01-27 | 0.6962 | 0.6962 | -0.0021 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 杜洋,夏雨 | 2025-01-27 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0070 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 袁芳 | 2025-01-27 | 0.6061 | 0.6061 | -0.0011 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011069 | 工银成长精选混合A | 赵蓓 | 2025-01-27 | 0.5088 | 0.5088 | -0.0029 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011070 | 工银成长精选混合C | 赵蓓 | 2025-01-27 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0029 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011304 | 工银创新成长混合A | 单文 | 2025-01-27 | 0.6291 | 0.6291 | -0.0090 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011305 | 工银创新成长混合C | 单文 | 2025-01-27 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0087 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0148 | -1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 赵栩 | 2025-01-27 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0146 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011729 | 工银聚享混合A | 景晓达 | 2025-01-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011730 | 工银聚享混合C | 景晓达 | 2025-01-27 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011786 | 工银聚安混合A | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2025-01-27 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0041 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011787 | 工银聚安混合C | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2025-01-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011788 | 工银聚益混合A | 郭雪松 | 2025-01-27 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011789 | 工银聚益混合C | 郭雪松 | 2025-01-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011884 | 工银景气优选混合A | 黄安乐 | 2025-01-27 | 0.6401 | 0.6401 | 0.0062 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011885 | 工银景气优选混合C | 黄安乐 | 2025-01-27 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0060 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011932 | 工银战略远见混合A | 杜洋 | 2025-01-27 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011933 | 工银战略远见混合C | 杜洋 | 2025-01-27 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 张洋 | 2025-01-27 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 张洋 | 2025-01-27 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012119 | 工银核心优势混合A | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0086 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012120 | 工银核心优势混合C | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0085 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 陈涵 | 2025-01-27 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 陈涵 | 2025-01-27 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-12-03 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0023 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-12-03 | 0.9234 | 0.9234 | -0.0023 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 景晓达,周晖 | 2025-01-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 景晓达,周晖 | 2025-01-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0140 | -1.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.6976 | 0.6976 | -0.0138 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-07-29 | 0.5734 | 0.5734 | -0.0072 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-07-29 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0073 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 谭冬寒 | 2025-01-27 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 谭冬寒 | 2025-01-27 | 0.5296 | 0.5296 | 0.0002 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 邓皓友 | 2025-01-06 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0055 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 邓皓友 | 2025-01-06 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0055 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2025-01-23 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 王鹏 | 2025-01-27 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 王鹏 | 2025-01-27 | 0.6631 | 0.6631 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.6287 | 0.6287 | 0.0024 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 鄢耀 | 2025-01-27 | 0.6137 | 0.6137 | 0.0023 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 何秀红,杜海涛 | 2025-01-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 何秀红,杜海涛 | 2025-01-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 张洋 | 2025-01-27 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 张洋 | 2025-01-27 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 蒋华安 | 2025-01-27 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0065 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 张略钊 | 2025-01-27 | 1.1057 | 1.1279 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 张略钊 | 2025-01-27 | 1.1013 | 1.1195 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 刘伟琳,邓皓友 | 2025-01-27 | 0.8797 | 0.8797 | -0.0052 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 刘伟琳,邓皓友 | 2025-01-27 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0051 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014175 | 工银价值成长混合A | 何肖颉 | 2025-01-27 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0084 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014176 | 工银价值成长混合C | 何肖颉 | 2025-01-27 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0084 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014333 | 工银优势领航混合A | 胡志利 | 2025-01-27 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014334 | 工银优势领航混合C | 胡志利 | 2025-01-27 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014466 | 工银行业优选混合A | 胡志利 | 2025-01-27 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0048 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014467 | 工银行业优选混合C | 胡志利 | 2025-01-27 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0048 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014666 | 工银优质发展混合A | 张宇帆 | 2025-01-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0056 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014667 | 工银优质发展混合C | 张宇帆 | 2025-01-27 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0054 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 杜海涛,赵建 | 2025-01-27 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 杜海涛,赵建 | 2025-01-27 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015135 | 工银专精特新混合A | 张剑峰 | 2025-01-27 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0042 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015136 | 工银专精特新混合C | 张剑峰 | 2025-01-27 | 0.7261 | 0.7261 | -0.0042 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 王朔 | 2025-01-27 | 1.0982 | 1.1332 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 王朔 | 2025-01-27 | 1.0903 | 1.1253 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0072 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0072 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 王君正 | 2025-01-27 | 0.7813 | 0.7813 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 王君正 | 2025-01-27 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2025-01-23 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0046 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 姚璐伟,张略钊 | 2025-01-27 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 姚璐伟,张略钊 | 2025-01-27 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 王朔,汪湛 | 2025-01-27 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 陈涵 | 2025-01-27 | 1.0604 | 1.0894 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 陈涵 | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 0.9015 | 0.9015 | -0.0027 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2025-01-23 | 0.8886 | 0.8886 | -0.0027 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0080 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0079 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 邓皓友 | 2025-01-27 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0068 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 邓皓友 | 2025-01-27 | 0.9449 | 0.9449 | -0.0068 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 姚璐伟 | 2025-01-27 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 姚璐伟 | 2025-01-27 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 杜海涛,陈涵 | 2025-01-27 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 杜海涛,陈涵 | 2025-01-27 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 张略钊 | 2024-03-20 | 1.0138 | 1.0265 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 赵建 | 2025-01-27 | 1.0079 | 1.0359 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 赵建 | 2025-01-27 | 1.0070 | 1.0310 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0227 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0226 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 | 2025-01-27 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 蒋华安 | 2025-01-23 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0066 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0066 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 刘伟琳,焦文龙 | 2025-01-27 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0052 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 刘伟琳,焦文龙 | 2025-01-27 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0052 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150055 | 工银中证500指数A | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.4633 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150056 | 工银中证500指数B | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.2449 | 0.0457 | 4.79% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.3186 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.6376 | -0.0273 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 江明波 | 2016-03-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.3082 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.0137 | -0.0303 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 赵栩 | 2020-07-27 | 1.0311 | 1.2803 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.6476 | 0.1513 | 0.0065 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 史宝珖,李锐敏 | 2025-01-27 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159362 | 工银中证A500ETF | 刘伟琳,焦文龙 | 2025-01-27 | 0.9718 | 0.9784 | -0.0055 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 刘伟琳,李锐敏 | 2025-01-27 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0319 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0058 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 史宝珖 | 2025-01-27 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0075 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 刘伟琳,史宝珖 | 2025-01-27 | 1.0534 | 1.0637 | 0.0077 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0281 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0065 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0069 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0005 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 邓皓友 | 2025-01-27 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0104 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159905 | 工银深证红利ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.6119 | 1.9179 | 0.0065 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0344 | -2.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 4.5890 | 1.0044 | -0.0554 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0060 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 164808 | 工银四季收益债券A | 江明波、何秀红 | 2025-01-27 | 1.1046 | 1.8791 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 1.0641 | 1.3963 | -0.0110 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 164810 | 工银纯债定开债 | 杜海涛 | 2025-01-27 | 1.0062 | 1.5520 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 刘伟琳 | 2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | -0.0030 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 江明波 | 2018-06-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 江明波 | 2016-03-07 | 1.0160 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合二级 | 164814 | 工银双债增强债券 | 王佳 | 2025-01-27 | 1.0110 | 1.7380 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164815 | 工银国际原油人民币 | 赵栩 | 2017-06-19 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0035 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164818 | 工银传媒指数A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.9672 | 0.2925 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.8394 | 0.6220 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 赵栩 | 2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -0.0268 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 刘伟琳 | 2018-05-04 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 刘伟琳 | 2025-01-24 | 1.4428 | 1.4428 | -0.0113 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 杜洋,夏雨 | 2025-01-27 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0072 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180402 | 工银蒙能清洁能源REIT | 徐咸辉,吴抒,贾江涛 | 2024-12-31 | 5.3370 | 5.3370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481001 | 工银核心价值混合A | 宋炳珅、何肖颉 | 2025-01-27 | 0.2624 | 5.2119 | -0.0005 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 杨柯、刘天任 | 2025-01-27 | 1.0464 | 1.8977 | 0.0075 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481006 | 工银红利混合 | 宋炳珅、杨柯 | 2025-01-27 | 0.7204 | 1.6657 | -0.0016 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 胡文彪、王筱苓 | 2025-01-27 | 1.0970 | 2.6210 | 0.0060 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 481009 | 工银沪深300指数A | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 1.0079 | 1.7962 | -0.0038 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481010 | 工银中小盘混合 | 王筱苓、胡文彪 | 2025-01-27 | 2.5930 | 2.5930 | -0.0720 | -2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 赵栩 | 2025-01-27 | 1.0169 | 1.8312 | 0.0039 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481013 | 工银消费服务混合A | 王筱苓 | 2025-01-27 | 2.1710 | 2.5200 | -0.0150 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481015 | 工银主题策略混合A | 黄安乐 | 2025-01-27 | 3.1640 | 3.1640 | -0.1050 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481017 | 工银量化策略混合A | 游凛峰 | 2025-01-27 | 2.9700 | 3.4150 | 0.0060 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 482002 | 工银货币A | 魏欣、杜海涛、王朔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 黄安乐、胡文彪 | 2025-01-27 | 0.6033 | 2.7159 | 0.0017 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 485005 | 工银增强收益债券B | 杜海涛 | 2025-01-27 | 1.1369 | 2.0589 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 485007 | 工银添利债券B | 江明波 | 2025-01-27 | 1.3248 | 2.0232 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2025-01-27 | 1.7830 | 2.1700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 485014 | 工银添颐债券B | 杜海涛、宋炳珅 | 2025-01-27 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.4074 | 1.4434 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 485105 | 工银增强收益债券A | 杜海涛 | 2025-01-27 | 1.1387 | 2.1440 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 485107 | 工银添利债券A | 江明波 | 2025-01-27 | 1.3292 | 2.1093 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2025-01-27 | 1.8610 | 2.2830 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 485114 | 工银添颐债券A | 杜海涛、宋炳珅 | 2025-01-27 | 2.4120 | 2.4120 | 0.0030 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 何秀红 | 2025-01-27 | 1.4754 | 1.5164 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 游凛峰 | 2025-01-24 | 1.3610 | 2.5190 | 0.0080 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 游凛峰 | 2025-01-24 | 4.0900 | 4.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 欧阳凯、王佳 | 2025-01-27 | 2.5137 | 3.0337 | -0.0073 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 487021 | 工银优质精选混合A | 欧阳凯、李敏 | 2025-01-27 | 2.7360 | 2.7360 | -0.0040 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 蒋华安 | 2025-01-27 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0065 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508086 | 工银河北高速REIT | 曹连鸽,刘明轩,辜玉璞 | 2024-12-31 | 5.6980 | 5.6980 | 0.0000 | 107.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510060 | 工银上证央企ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 2.4571 | 1.5717 | 0.0116 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 3.8686 | 1.1026 | -0.0153 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510530 | 工银中证500ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2025-01-27 | 5.8997 | 1.1406 | -0.0637 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 2.9784 | 1.2422 | 0.0073 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 邓皓友 | 2025-01-27 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0014 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 邓皓友 | 2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2022-03-31 | 4.7270 | 0.9447 | -0.0347 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 刘伟琳 | 2025-01-27 | 0.6793 | 0.6793 | -0.0160 | -2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 邓皓友 | 2025-01-27 | 0.4657 | 0.4657 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 邓皓友 | 2025-01-27 | 0.5795 | 0.5795 | 0.0004 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 6.1651 | 1.5977 | -0.0230 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 史宝珖 | 2025-01-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0083 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 刘伟琳,张乐涛 | 2025-01-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0112 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 赵栩 | 2025-01-27 | 0.9825 | 0.6847 | -0.0203 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
