工银金融地产混合A(工银金融地产)基金净值查询(000251)
今天最新净值
2.6320
0.0080 0.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.6072
0.0032 0.1235%
- 累计净值：3.6760
- 成立日期：2013-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.210亿份
- 最近份额：10.1267亿
- 最近资产：18.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀
近一季工银金融地产混合A|工银金融地产基金净值查询
近一季,工银金融地产混合A(000251)基金累计收益率-7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6320 |
3.6760 |
2.6240 |
3.6680 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6240 |
3.6680 |
2.6150 |
3.6590 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6150 |
3.6590 |
2.6550 |
3.6990 |
-0.0400 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6550 |
3.6990 |
2.6450 |
3.6890 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.5860 |
3.6300 |
2.6320 |
3.6760 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6170 |
3.6610 |
2.5770 |
3.6210 |
0.0400 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.5770 |
3.6210 |
2.5900 |
3.6340 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.5900 |
3.6340 |
2.6150 |
3.6590 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6150 |
3.6590 |
2.6250 |
3.6690 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6250 |
3.6690 |
2.6110 |
3.6550 |
0.0140 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6110 |
3.6550 |
2.6000 |
3.6440 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6000 |
3.6440 |
2.5850 |
3.6290 |
0.0150 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.5850 |
3.6290 |
2.6170 |
3.6610 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6170 |
3.6610 |
2.6910 |
3.7350 |
-0.0740 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6910 |
3.7350 |
2.7280 |
3.7720 |
-0.0370 |
-1.36% |
| 2024-12-26 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7010 |
3.7450 |
2.7080 |
3.7520 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7080 |
3.7520 |
2.6930 |
3.7370 |
0.0150 |
0.56% |
| 2024-12-24 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6930 |
3.7370 |
2.6600 |
3.7040 |
0.0330 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6600 |
3.7040 |
2.6510 |
3.6950 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6510 |
3.6950 |
2.6590 |
3.7030 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2024-12-19 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6590 |
3.7030 |
2.6770 |
3.7210 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6770 |
3.7210 |
2.6600 |
3.7040 |
0.0170 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6600 |
3.7040 |
2.6610 |
3.7050 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6610 |
3.7050 |
2.6610 |
3.7050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6610 |
3.7050 |
2.7320 |
3.7760 |
-0.0710 |
-2.60% |
|
|
| 2024-12-12 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7320 |
3.7760 |
2.7060 |
3.7500 |
0.0260 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7060 |
3.7500 |
2.7290 |
3.7730 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2024-12-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7290 |
3.7730 |
2.6990 |
3.7430 |
0.0300 |
1.11% |
| 2024-12-09 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6990 |
3.7430 |
2.7120 |
3.7560 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-12-06 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7120 |
3.7560 |
2.6780 |
3.7220 |
0.0340 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6780 |
3.7220 |
2.6840 |
3.7280 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6840 |
3.7280 |
2.6970 |
3.7410 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6970 |
3.7410 |
2.6760 |
3.7200 |
0.0210 |
0.78% |
| 2024-12-02 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6760 |
3.7200 |
2.6800 |
3.7240 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-11-29 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6800 |
3.7240 |
2.6580 |
3.7020 |
0.0220 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6580 |
3.7020 |
2.6560 |
3.7000 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6560 |
3.7000 |
2.6160 |
3.6600 |
0.0400 |
1.53% |
| 2024-11-26 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6160 |
3.6600 |
2.6040 |
3.6480 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6040 |
3.6480 |
2.6040 |
3.6480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6040 |
3.6480 |
2.6850 |
3.7290 |
-0.0810 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6850 |
3.7290 |
2.6840 |
3.7280 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6840 |
3.7280 |
2.6850 |
3.7290 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6850 |
3.7290 |
2.6840 |
3.7280 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6840 |
3.7280 |
2.6740 |
3.7180 |
0.0100 |
0.37% |
| 2024-11-15 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6740 |
3.7180 |
2.7180 |
3.7620 |
-0.0440 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7180 |
3.7620 |
2.7270 |
3.7710 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7270 |
3.7710 |
2.7180 |
3.7620 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-11-12 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7180 |
3.7620 |
2.7600 |
3.8040 |
-0.0420 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7600 |
3.8040 |
2.8010 |
3.8450 |
-0.0410 |
-1.46% |
