| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.19% | -0.87% | 0.80% | -7.88% | 25.81% | 8.00% | -3.02% | 328.73% |
| 同类排名 | 4247/4598 | 4442/4635 | 4147/4598 | 3956/4537 | 1241/4183 | 278/3479 | 341/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3090元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2160元 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 分红 | 每份派现金0.2050元 |
| 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 分红 | 每份派现金0.3137元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 9.89% | -0.54% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 9.46% | -0.42% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.03% | 1.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 8.65% | -0.27% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 8.21% | -0.15% |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 7.38% | -0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 7.03% | 0.04% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 5.43% | 0.10% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.25% | 0.04% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 5.14% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
