| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.91% | 1.38% | 3.43% | 4.38% | 12.02% | 3.54% | -3.16% | 97.23% |
| 同类排名 | 135/1290 | 172/1305 | 145/1294 | 94/1258 | 166/1118 | 559/937 | 585/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.5000 | 1.97% | -0.44% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.0000 | 1.82% | 0.44% |
| 601668 | 中国建筑 | 15.0000 | 1.75% | -0.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.0000 | 1.64% | 0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 2.0000 | 1.22% | 0.55% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.5000 | 1.22% | -0.22% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.3900 | 1.19% | -0.08% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.2000 | 1.06% | -0.11% |
| 002851 | 麦格米特 | 1.3000 | 0.69% | 4.69% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.3000 | 0.55% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
