工银双债增强债券(工银双债)基金净值查询(164814)
今天最新净值
1.0250
0.0060 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9689
0.0009 0.0948%
- 累计净值：1.7520
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：0.5386亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋 李昱
近一月,工银双债增强债券(164814)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0260 |
1.7530 |
1.0250 |
1.7520 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0250 |
1.7520 |
1.0190 |
1.7460 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0190 |
1.7460 |
1.0120 |
1.7390 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0120 |
1.7390 |
1.0110 |
1.7380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0110 |
1.7380 |
1.0140 |
1.7410 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
164814 |
工银双债增强债券 |
1.0100 |
1.7370 |
1.0110 |
1.7380 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
164814 |
工银双债增强债券 |
0.9990 |
1.7260 |
0.9890 |
1.7160 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-01-13 |
164814 |
工银双债增强债券 |
0.9890 |
1.7160 |
0.9910 |
1.7180 |
-0.0020 |
-0.20% |
