工银健康生活混合C基金净值查询(010394)
今天最新净值
0.5430
0.0003 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5661
0.0066 1.1880%
- 累计净值：0.5430
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.7459亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一季,工银健康生活混合C(010394)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5387 |
0.5387 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0150 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0061 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0059 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0040 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5335 |
0.5335 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0046 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0096 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-12-26 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0105 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0117 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0064 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5904 |
0.5904 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0073 |
1.25% |
| 2024-12-06 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0111 |
1.94% |
| 2024-12-05 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5770 |
0.5770 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0071 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0098 |
-1.69% |
| 2024-11-27 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0167 |
2.97% |
| 2024-11-26 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-11-25 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-11-22 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0223 |
-3.85% |
| 2024-11-21 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2024-11-20 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0213 |
3.79% |
| 2024-11-19 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0119 |
-2.09% |
| 2024-11-15 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0086 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0156 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-11-12 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-11-11 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-11-08 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2024-11-07 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0110 |
1.87% |
| 2024-11-06 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
010394 |
工银健康生活混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0068 |
1.17% |
