| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243839份 | ||
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.201177份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 81.7100 | 12.80% | 1.07% |
| 002555 | 三七互娱 | 10.0800 | 7.77% | 1.13% |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.6600 | 7.41% | 0.11% |
| 002624 | 完美世界 | 7.7100 | 4.99% | 1.52% |
| 002602 | 世纪华通 | 23.7700 | 4.39% | 5.08% |
| 603444 | 吉比特 | 0.0000 | 4.12% | 1.83% |
| 300418 | 昆仑万维 | 6.5200 | 3.30% | 0.82% |
| 600637 | 东方明珠 | 16.2900 | 3.07% | 4.93% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 3.02% | 19.99% |
| 002131 | 利欧股份 | 53.7200 | 3.01% | 9.93% |
| 300315 | 掌趣科技 | 21.9400 | 2.95% | 3.39% |
| 002739 | 万达电影 | 6.7700 | 2.76% | 6.20% |
| 基金代码 | 150248 | 基金简称 | 工银中证传媒指数分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-04~2015-05-15 | 成立日期 | 2015-05-21 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.47亿元 | 最近份额 | 0.4700亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
