| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01468份 | ||
| 2019-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.257份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10541份 | ||
| 2014-12-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.12073份 | ||
| 2014-11-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.97429份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1821.6100 | 16.07% | 0.04% |
| 600837 | 海通证券 | 1651.6000 | 8.58% | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1258.6500 | 7.59% | -0.11% |
| 601211 | 国泰君安 | 964.3900 | 5.17% | -0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 793.5500 | 5.05% | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1927.5800 | 3.01% | 0.58% |
| 000776 | 广发证券 | 632.8800 | 2.93% | -0.13% |
| 601788 | 光大证券 | 0.0000 | 2.69% | 0.22% |
| 601901 | 方正证券 | 880.1500 | 2.66% | 0.25% |
| 600958 | 东方证券 | 893.1000 | 2.48% | 0.30% |
| 601377 | 兴业证券 | 1145.5800 | 2.44% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
