工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.5616
0.0003 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5848
0.0069 1.1880%
- 累计净值：0.5616
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3237亿
- 最近资产：5.86亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一季,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0156 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5412 |
0.5412 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0027 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5439 |
0.5439 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0062 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0042 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0047 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5562 |
0.5562 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0099 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0063 |
-1.10% |
| 2024-12-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-12-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0049 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-12-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-12-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5811 |
0.5811 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0107 |
-1.81% |
| 2024-12-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0121 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0066 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6100 |
0.6100 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0077 |
1.28% |
| 2024-12-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6023 |
0.6023 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0114 |
1.93% |
| 2024-12-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-12-04 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5940 |
0.5940 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0080 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0060 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0074 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0102 |
-1.70% |
| 2024-11-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0173 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0036 |
0.62% |
| 2024-11-25 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-11-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5746 |
0.5746 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0230 |
-3.85% |
| 2024-11-21 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-11-20 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6017 |
0.6017 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0220 |
3.80% |
| 2024-11-19 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5797 |
0.5797 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0050 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0123 |
-2.10% |
| 2024-11-15 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0089 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0161 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2024-11-12 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-11-11 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-11-08 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0114 |
1.88% |
| 2024-11-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6072 |
0.6072 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-11-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0071 |
1.18% |
