工银健康生活混合A基金净值查询(010393)
今天最新净值
0.5795
0.0030 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5848
0.0069 1.1880%
- 累计净值：0.5795
- 成立日期：2020-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.3237亿
- 最近资产：5.86亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一月,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0142 |
2.53% |
| 2025-02-05 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5623 |
0.5623 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5570 |
0.5570 |
0.5588 |
0.5588 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0156 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010393 |
工银健康生活混合A |
0.5412 |
0.5412 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0027 |
-0.50% |
