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工银尊享短债债券A - 基金主页(代码:006834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1939
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：73.7680亿
最近资产：82.48亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣王朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.09%	-0.01%	0.84%	2.79%	6.28%	8.46%	19.84%
同类排名	693/915	339/916	729/915	430/904	293/836	321/721	224/491	-

工银尊享短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0030元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0300元

工银尊享短债债券A(006834)基金档案

基金代码	006834	基金简称	工银尊享短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	魏欣王朔	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	82.48亿	最近份额	73.7680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%