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工银瑞信中证800ETF(工银中证800ETF) - 基金主页(代码:515830)

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今天最新净值 4.7270 -0.0347 -0.7300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9447
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0106亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

工银瑞信中证800ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-09		份额折算	每份份额折算0.199846份

工银瑞信中证800ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	4.73%	-0.31%
300750	宁德时代	0.0200	2.71%	-1.08%
600036	招商银行	0.2900	1.94%	1.00%
601318	中国平安	0.2600	1.75%	0.04%
000858	五粮液	0.0000	1.54%	-0.08%
600030	中信证券	0.3900	1.50%	0.04%
601012	隆基股份	0.1000	1.19%	-1.23%
000333	美的集团	0.1100	1.15%	-0.59%
300059	东方财富	0.0000	0.98%	0.25%
688981	中芯国际	0.1100	0.93%	1.29%
601166	兴业银行	0.3300	0.88%	1.14%
600900	长江电力	0.2500	0.83%	-0.78%

工银瑞信中证800ETF(515830)基金档案

基金代码	515830	基金简称	工银瑞信中证800ETF	基金全称
发行日期	2020-03-27~2020-05-22	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩刘伟琳	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0106亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%