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工银成长收益混合A(工银保本3号A) - 基金主页(代码:000195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5510 0.0110 0.7100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0027 0.1754%

累计净值：2.1100
成立日期：2013-06-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.754亿份
最近份额：0.7520亿
最近资产：1.21亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	0.52%	0.98%	-4.02%	9.38%	4.16%	3.82%	111.01%
同类排名	1889/2326	1554/2337	1665/2330	1589/2308	1392/2258	450/2123	361/1989	-

工银成长收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-01		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-07-11		份额折算	每份份额折算1.36045份

工银成长收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	0.0000	5.07%	-0.18%
601899	紫金矿业	0.0000	4.20%	1.50%
600690	海尔智家	0.0000	3.80%	0.44%
601211	国泰君安	0.0000	3.42%	-0.22%
601688	华泰证券	0.0000	3.42%	-0.11%
601088	中国神华	0.0000	2.42%	-0.77%
600887	伊利股份	0.0000	2.35%	-0.66%
002475	立讯精密	0.0000	2.27%	0.14%
600066	宇通客车	0.0000	2.20%	0.30%
601900	南方传媒	0.0000	2.10%	-2.20%

工银成长收益混合A(000195)基金档案

基金代码	000195	基金简称	工银成长收益混合A	基金全称	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金
发行日期	2013-06-03	成立日期	2013-06-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张洋	基金托管人	招商银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.21亿	最近份额	0.7520亿	成立份额	4.754亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%