工银绝对收益混合发起B(工银绝对收益B)基金净值查询(000672)
今天最新净值
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2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1395
-0.0005 -0.0449%
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2014-06-26
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：15.165亿份
- 最近份额：1.7604亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛
近一季工银绝对收益混合发起B|工银绝对收益B基金净值查询
近一季,工银绝对收益混合发起B(000672)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1580 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1580 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1580 |
1.1580 |
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1.1610 |
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| 2025-02-05 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1610 |
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1.1620 |
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-0.09% |
| 2025-01-27 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1620 |
1.1620 |
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1.1550 |
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| 2025-01-22 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1580 |
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1.1570 |
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| 2025-01-14 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1610 |
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| 2025-01-13 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1680 |
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| 2025-01-10 |
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工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起B |
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工银绝对收益混合发起B |
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|
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| 2025-01-07 |
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工银绝对收益混合发起B |
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1.1650 |
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| 2025-01-06 |
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工银绝对收益混合发起B |
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| 2024-12-31 |
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工银绝对收益混合发起B |
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1.1580 |
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1.1520 |
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| 2024-12-26 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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| 2024-12-25 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1520 |
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| 2024-12-24 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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| 2024-12-23 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1490 |
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| 2024-12-20 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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| 2024-12-19 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1500 |
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| 2024-12-18 |
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工银绝对收益混合发起B |
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1.1480 |
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| 2024-12-17 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1480 |
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| 2024-12-16 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1490 |
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| 2024-12-13 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1410 |
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1.1380 |
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|
|
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1.1380 |
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| 2024-12-11 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1390 |
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工银绝对收益混合发起B |
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1.1390 |
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1.1430 |
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000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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| 2024-12-06 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1410 |
1.1410 |
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000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1410 |
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| 2024-12-04 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1430 |
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1.1390 |
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| 2024-12-03 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1390 |
1.1390 |
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1.1370 |
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| 2024-12-02 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1370 |
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000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1360 |
1.1360 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2024-11-28 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2024-11-27 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1390 |
1.1390 |
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| 2024-11-26 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1390 |
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| 2024-11-25 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1400 |
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| 2024-11-22 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1320 |
1.1320 |
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1.1360 |
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| 2024-11-21 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1360 |
1.1360 |
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1.1370 |
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| 2024-11-20 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1370 |
1.1380 |
1.1380 |
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| 2024-11-19 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1380 |
1.1380 |
1.1370 |
1.1370 |
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| 2024-11-18 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1370 |
1.1370 |
1.1280 |
1.1280 |
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| 2024-11-15 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1280 |
1.1280 |
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1.1260 |
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| 2024-11-14 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
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1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2024-11-13 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1260 |
1.1260 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1270 |
1.1270 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2024-11-11 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1260 |
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