工银现代服务业混合A(工银现代服务业混合)基金净值查询(002594)
今天最新净值
1.8600
0.0020 0.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8309
0.0029 0.1569%
- 累计净值：1.8600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2829亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 胡志利 吕焱
近一季工银现代服务业混合A|工银现代服务业混合基金净值查询
近一季,工银现代服务业混合A(002594)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8350 |
1.8350 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0400 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.7950 |
1.7950 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8020 |
1.8020 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0400 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9060 |
1.9060 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9010 |
1.9010 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0250 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8910 |
1.8910 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0350 |
-1.81% |
|
|
| 2024-12-12 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0230 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9100 |
1.9100 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9000 |
1.9000 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0200 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8910 |
1.8910 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0190 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0230 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0320 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-11-25 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0520 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-11-18 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-11-15 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0380 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9350 |
1.9350 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
002594 |
工银现代服务业混合A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0100 |
0.51% |
