工银全球股票(QDII)人民币(工银全球)基金净值查询(486001)
今天最新净值
1.3840
0.0100 0.7300%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.6871
0.0091 0.5449%
- 累计净值：2.5420
- 成立日期：2008-02-14
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：31.558亿份
- 最近份额：6.1525亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一季工银全球股票(QDII)人民币|工银全球基金净值查询
近一季,工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3840 |
2.5420 |
1.3740 |
2.5320 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3740 |
2.5320 |
1.3490 |
2.5070 |
0.0250 |
1.85% |
| 2025-01-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3490 |
2.5070 |
1.3610 |
2.5190 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3610 |
2.5190 |
1.3530 |
2.5110 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.3470 |
2.5050 |
1.3390 |
2.4970 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.2980 |
2.4560 |
1.6390 |
2.4620 |
-0.3410 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6390 |
2.4620 |
1.6570 |
2.4800 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6570 |
2.4800 |
1.6540 |
2.4770 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6540 |
2.4770 |
1.6540 |
2.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6540 |
2.4770 |
1.6660 |
2.4890 |
-0.0120 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6660 |
2.4890 |
1.6640 |
2.4870 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6640 |
2.4870 |
1.6600 |
2.4830 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6600 |
2.4830 |
1.6690 |
2.4920 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6690 |
2.4920 |
1.6720 |
2.4950 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-30 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6720 |
2.4950 |
1.6820 |
2.5050 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2024-12-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6920 |
2.5150 |
1.6920 |
2.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6920 |
2.5150 |
1.6820 |
2.5050 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-12-23 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6820 |
2.5050 |
1.6750 |
2.4980 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-12-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6750 |
2.4980 |
1.6710 |
2.4940 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6710 |
2.4940 |
1.6760 |
2.4990 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6760 |
2.4990 |
1.6930 |
2.5160 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2024-12-17 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6930 |
2.5160 |
1.7000 |
2.5230 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7000 |
2.5230 |
1.7060 |
2.5290 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-12-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7060 |
2.5290 |
1.7190 |
2.5420 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7190 |
2.5420 |
1.7180 |
2.5410 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7180 |
2.5410 |
1.7150 |
2.5380 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7150 |
2.5380 |
1.7260 |
2.5490 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-12-09 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7260 |
2.5490 |
1.7080 |
2.5310 |
0.0180 |
1.05% |
| 2024-12-06 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7080 |
2.5310 |
1.6970 |
2.5200 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6970 |
2.5200 |
1.7080 |
2.5310 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7080 |
2.5310 |
1.7050 |
2.5280 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7050 |
2.5280 |
1.6930 |
2.5160 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-12-02 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6930 |
2.5160 |
1.6860 |
2.5090 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6860 |
2.5090 |
1.6830 |
2.5060 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6830 |
2.5060 |
1.6880 |
2.5110 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6880 |
2.5110 |
1.6780 |
2.5010 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-11-26 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6780 |
2.5010 |
1.6750 |
2.4980 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6750 |
2.4980 |
1.6780 |
2.5010 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6780 |
2.5010 |
1.6870 |
2.5100 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6870 |
2.5100 |
1.6870 |
2.5100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6870 |
2.5100 |
1.6820 |
2.5050 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6820 |
2.5050 |
1.6730 |
2.4960 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6730 |
2.4960 |
1.6700 |
2.4930 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6700 |
2.4930 |
1.6840 |
2.5070 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2024-11-14 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6840 |
2.5070 |
1.6990 |
2.5220 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2024-11-13 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6990 |
2.5220 |
1.6990 |
2.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.6990 |
2.5220 |
1.7170 |
2.5400 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
1.7170 |
2.5400 |
1.7150 |
2.5380 |
0.0020 |
0.12% |
