摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 1.7137 0.0089 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7137
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.96亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7137	1.7137	1.7048	1.7048	0.0089	0.52%
2025-02-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7048	1.7048	1.6824	1.6824	0.0224	1.33%
2025-02-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6824	1.6824	1.6714	1.6714	0.0110	0.66%
2025-01-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6714	1.6714	1.6728	1.6728	-0.0014	-0.08%
2025-01-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6684	1.6684	1.6576	1.6576	0.0108	0.65%
2025-01-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6270	1.6270	1.6459	1.6459	-0.0189	-1.15%
2025-01-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6459	1.6459	1.6427	1.6427	0.0032	0.19%
2025-01-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6427	1.6427	1.6501	1.6501	-0.0074	-0.45%
2025-01-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6501	1.6501	1.6702	1.6702	-0.0201	-1.20%
2025-01-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6702	1.6702	1.6859	1.6859	-0.0157	-0.93%

2025-01-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6859	1.6859	1.6679	1.6679	0.0180	1.08%
2025-01-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6679	1.6679	1.6809	1.6809	-0.0130	-0.77%
2025-01-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6809	1.6809	1.6829	1.6829	-0.0020	-0.12%
2025-01-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6829	1.6829	1.6868	1.6868	-0.0039	-0.23%
2024-12-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6868	1.6868	1.6774	1.6774	0.0094	0.56%
2024-12-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6710	1.6710	1.6565	1.6565	0.0145	0.88%
2024-12-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6565	1.6565	1.6566	1.6566	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6566	1.6566	1.6642	1.6642	-0.0076	-0.46%
2024-12-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6642	1.6642	1.6438	1.6438	0.0204	1.24%
2024-12-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6438	1.6438	1.6852	1.6852	-0.0414	-2.46%
2024-12-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6852	1.6852	1.6994	1.6994	-0.0142	-0.84%
2024-12-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6994	1.6994	1.7000	1.7000	-0.0006	-0.04%
2024-12-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7000	1.7000	1.7123	1.7123	-0.0123	-0.72%
2024-12-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7123	1.7123	1.7286	1.7286	-0.0163	-0.94%
2024-12-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7286	1.7286	1.7489	1.7489	-0.0203	-1.16%

2024-12-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7489	1.7489	1.7375	1.7375	0.0114	0.66%
2024-12-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7375	1.7375	1.7397	1.7397	-0.0022	-0.13%
2024-12-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7397	1.7397	1.7504	1.7504	-0.0107	-0.61%
2024-12-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7504	1.7504	1.7379	1.7379	0.0125	0.72%
2024-12-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7379	1.7379	1.7535	1.7535	-0.0156	-0.89%
2024-12-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7535	1.7535	1.7627	1.7627	-0.0092	-0.52%
2024-12-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7627	1.7627	1.7640	1.7640	-0.0013	-0.07%
2024-12-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7640	1.7640	1.7281	1.7281	0.0359	2.08%
2024-12-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7281	1.7281	1.6930	1.6930	0.0351	2.07%
2024-11-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6930	1.6930	1.6970	1.6970	-0.0040	-0.24%
2024-11-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6970	1.6970	1.6646	1.6646	0.0324	1.95%
2024-11-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6646	1.6646	1.6639	1.6639	0.0007	0.04%
2024-11-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6639	1.6639	1.6780	1.6780	-0.0141	-0.84%
2024-11-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	1.6780	1.6671	1.6671	0.0109	0.65%
2024-11-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6671	1.6671	1.6463	1.6463	0.0208	1.26%
2024-11-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6463	1.6463	1.6636	1.6636	-0.0173	-1.04%
2024-11-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6636	1.6636	1.6732	1.6732	-0.0096	-0.57%
2024-11-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6732	1.6732	1.6586	1.6586	0.0146	0.88%
2024-11-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6586	1.6586	1.6546	1.6546	0.0040	0.24%
2024-11-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6546	1.6546	1.6549	1.6549	-0.0003	-0.02%
2024-11-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6549	1.6549	1.6782	1.6782	-0.0233	-1.39%
2024-11-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6782	1.6782	1.7012	1.7012	-0.0230	-1.35%
2024-11-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7012	1.7012	1.7090	1.7090	-0.0078	-0.46%
2024-11-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7090	1.7090	1.6951	1.6951	0.0139	0.82%

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QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
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