摩根科技前沿混合C(上投摩根科技前沿混合C)基金净值查询(014964)
今天最新净值
2.0055
-0.0207 -1.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0157
-0.0029 -0.1417%
- 累计净值：2.0055
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.6464亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季摩根科技前沿混合C|上投摩根科技前沿混合C基金净值查询
近一季,摩根科技前沿混合C(014964)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0055 |
2.0055 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0207 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0537 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0238 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9748 |
1.9748 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0122 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0155 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0202 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9596 |
1.9596 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0487 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0056 |
0.28% |
| 2024-12-25 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0219 |
2.0219 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0296 |
2.0296 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0312 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
1.9984 |
1.9984 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0027 |
2.0027 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0167 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0057 |
0.28% |
| 2024-12-18 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0144 |
2.0144 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0122 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0209 |
2.0209 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0299 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0508 |
2.0508 |
2.0354 |
2.0354 |
0.0154 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0354 |
2.0354 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0035 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0088 |
2.0088 |
0.0247 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-12-04 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2024-12-03 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0394 |
2.0394 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0136 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0248 |
2.0248 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0107 |
0.53% |
| 2024-11-28 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0417 |
2.0417 |
-0.0276 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0387 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0156 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0092 |
0.46% |
| 2024-11-22 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0094 |
2.0094 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0423 |
-2.06% |
| 2024-11-21 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0517 |
2.0517 |
2.0483 |
2.0483 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0483 |
2.0483 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0043 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0207 |
2.0207 |
0.0233 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2024-11-15 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0339 |
2.0339 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0332 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0671 |
2.0671 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0364 |
-1.73% |
| 2024-11-13 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.1035 |
2.1035 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0095 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0178 |
0.85% |
| 2024-11-08 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0971 |
2.0971 |
-0.0138 |
-0.66% |
| 2024-11-07 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0971 |
2.0971 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0165 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.0806 |
2.0806 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0268 |
-1.27% |
| 2024-11-05 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0282 |
1.36% |
