摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.1788
-0.0122 -1.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
-0.0014 -0.1186%
- 累计净值：1.3083
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0316亿
- 最近资产：7.96亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金净值查询
近一季,摩根卓越制造股票A(001126)基金累计收益率-4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1788 |
1.3083 |
1.1910 |
1.3205 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1900 |
1.3195 |
1.1925 |
1.3220 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1665 |
1.2960 |
1.1336 |
1.2631 |
0.0329 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1336 |
1.2631 |
1.1454 |
1.2749 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1454 |
1.2749 |
1.1604 |
1.2899 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1604 |
1.2899 |
1.1534 |
1.2829 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1534 |
1.2829 |
1.1488 |
1.2783 |
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0.40% |
| 2025-01-07 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1488 |
1.2783 |
1.1384 |
1.2679 |
0.0104 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1384 |
1.2679 |
1.1373 |
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| 2025-01-03 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1373 |
1.2668 |
1.1492 |
1.2787 |
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-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1492 |
1.2787 |
1.1788 |
1.3083 |
-0.0296 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1788 |
1.3083 |
1.1896 |
1.3191 |
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-0.91% |
| 2024-12-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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1.1861 |
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0.34% |
| 2024-12-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1861 |
1.3156 |
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-0.35% |
| 2024-12-24 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1903 |
1.3198 |
1.1711 |
1.3006 |
0.0192 |
1.64% |
| 2024-12-23 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1711 |
1.3006 |
1.1731 |
1.3026 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1731 |
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1.1829 |
1.3124 |
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-0.83% |
| 2024-12-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1829 |
1.3124 |
1.1793 |
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0.31% |
| 2024-12-18 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1793 |
1.3088 |
1.1798 |
1.3093 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1798 |
1.3093 |
1.1720 |
1.3015 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-12-16 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1720 |
1.3015 |
1.1837 |
1.3132 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1837 |
1.3132 |
1.2032 |
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-0.0195 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2032 |
1.3327 |
1.1935 |
1.3230 |
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| 2024-12-11 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1935 |
1.3230 |
1.1971 |
1.3266 |
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-0.30% |
| 2024-12-10 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1971 |
1.3266 |
1.1938 |
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0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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1.3233 |
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| 2024-12-06 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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1.3212 |
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1.3053 |
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1.35% |
| 2024-12-05 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1758 |
1.3053 |
1.1847 |
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-0.75% |
| 2024-12-04 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1847 |
1.3142 |
1.1953 |
1.3248 |
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-0.89% |
| 2024-12-03 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1953 |
1.3248 |
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0.04% |
| 2024-12-02 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1948 |
1.3243 |
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| 2024-11-29 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1865 |
1.3160 |
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0.58% |
| 2024-11-28 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1797 |
1.3092 |
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1.3267 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1972 |
1.3267 |
1.1732 |
1.3027 |
0.0240 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1732 |
1.3027 |
1.1813 |
1.3108 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1813 |
1.3108 |
1.1757 |
1.3052 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1757 |
1.3052 |
1.2018 |
1.3313 |
-0.0261 |
-2.17% |
| 2024-11-21 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2018 |
1.3313 |
1.2003 |
1.3298 |
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0.12% |
| 2024-11-20 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2003 |
1.3298 |
1.1980 |
1.3275 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1980 |
1.3275 |
1.1833 |
1.3128 |
0.0147 |
1.24% |
| 2024-11-18 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1833 |
1.3128 |
1.1909 |
1.3204 |
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-0.64% |
| 2024-11-15 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.1909 |
1.3204 |
1.2107 |
1.3402 |
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-1.64% |
| 2024-11-14 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2107 |
1.3402 |
1.2337 |
1.3632 |
-0.0230 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2337 |
1.3632 |
1.2281 |
1.3576 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2281 |
1.3576 |
1.2318 |
1.3613 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2318 |
1.3613 |
1.2211 |
1.3506 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-11-08 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2211 |
1.3506 |
1.2292 |
1.3587 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2024-11-07 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2292 |
1.3587 |
1.2193 |
1.3488 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-11-06 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2193 |
1.3488 |
1.2357 |
1.3652 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2024-11-05 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.2357 |
1.3652 |
1.2182 |
1.3477 |
0.0175 |
1.44% |
