嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询(017074)
今天最新净值
0.6784
-0.0095 -1.3800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7322
-0.0167 -2.2306%
- 累计净值：0.6784
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1831亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 宋阳
近一季,嘉实清洁能源股票发起式C(017074)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0095 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0094 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0208 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0094 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0089 |
1.36% |
| 2025-01-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-01-03 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0137 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0278 |
-4.04% |
| 2024-12-31 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0097 |
-1.37% |
| 2024-12-24 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0124 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6942 |
0.6942 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0138 |
-1.95% |
| 2024-12-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-12-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0136 |
-1.90% |
| 2024-12-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0139 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0063 |
-0.87% |
| 2024-12-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0053 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-09 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0085 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0145 |
-1.97% |
| 2024-12-03 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0084 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0120 |
-1.61% |
| 2024-11-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0185 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0233 |
-3.11% |
| 2024-11-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0157 |
2.14% |
| 2024-11-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0191 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0267 |
3.71% |
| 2024-11-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0224 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0258 |
-3.36% |
| 2024-11-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0098 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0349 |
4.71% |
| 2024-11-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-11-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0111 |
1.53% |
| 2024-11-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.7256 |
0.7256 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0364 |
5.28% |
