嘉实新优选混合基金净值查询(002149)
今天最新净值
0.8780
-0.0080 -0.9000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9150
-0.0210 -2.2456%
- 累计净值：0.9500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 刘宁 熊昱洲
近一季,嘉实新优选混合(002149)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8780 |
0.9500 |
0.8860 |
0.9580 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8810 |
0.9530 |
0.8910 |
0.9630 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8810 |
0.9530 |
0.8510 |
0.9230 |
0.0300 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8510 |
0.9230 |
0.8530 |
0.9250 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8530 |
0.9250 |
0.8560 |
0.9280 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
0.9280 |
0.8480 |
0.9200 |
0.0080 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8480 |
0.9200 |
0.8490 |
0.9210 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
0.9210 |
0.8420 |
0.9140 |
0.0070 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8420 |
0.9140 |
0.8440 |
0.9160 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8440 |
0.9160 |
0.8600 |
0.9320 |
-0.0160 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8600 |
0.9320 |
0.8890 |
0.9610 |
-0.0290 |
-3.26% |
| 2024-12-31 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8890 |
0.9610 |
0.9070 |
0.9790 |
-0.0180 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9070 |
0.9790 |
0.9020 |
0.9740 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9020 |
0.9740 |
0.9080 |
0.9800 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9080 |
0.9800 |
0.9000 |
0.9720 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9000 |
0.9720 |
0.9140 |
0.9860 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9140 |
0.9860 |
0.9050 |
0.9770 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9050 |
0.9770 |
0.9010 |
0.9730 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9010 |
0.9730 |
0.8960 |
0.9680 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8960 |
0.9680 |
0.8900 |
0.9620 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-12-16 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.8900 |
0.9620 |
0.9030 |
0.9750 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9030 |
0.9750 |
0.9190 |
0.9910 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9190 |
0.9910 |
0.9160 |
0.9880 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9160 |
0.9880 |
0.9210 |
0.9930 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-12-10 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9210 |
0.9930 |
0.9210 |
0.9930 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9210 |
0.9930 |
0.9190 |
0.9910 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9190 |
0.9910 |
0.9070 |
0.9790 |
0.0120 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9070 |
0.9790 |
0.9060 |
0.9780 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9060 |
0.9780 |
0.9200 |
0.9920 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9200 |
0.9920 |
0.9280 |
1.0000 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-12-02 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9280 |
1.0000 |
0.9260 |
0.9980 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9260 |
0.9980 |
0.9150 |
0.9870 |
0.0110 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9150 |
0.9870 |
0.9290 |
1.0010 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9290 |
1.0010 |
0.9080 |
0.9800 |
0.0210 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9080 |
0.9800 |
0.9360 |
1.0080 |
-0.0280 |
-2.99% |
| 2024-11-25 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9360 |
1.0080 |
0.9200 |
0.9920 |
0.0160 |
1.74% |
| 2024-11-22 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9200 |
0.9920 |
0.9540 |
1.0260 |
-0.0340 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9540 |
1.0260 |
0.9460 |
1.0180 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-11-20 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9460 |
1.0180 |
0.9440 |
1.0160 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9440 |
1.0160 |
0.9130 |
0.9850 |
0.0310 |
3.40% |
| 2024-11-18 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9130 |
0.9850 |
0.9250 |
0.9970 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-11-15 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9250 |
0.9970 |
0.9540 |
1.0260 |
-0.0290 |
-3.04% |
| 2024-11-14 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9540 |
1.0260 |
0.9880 |
1.0600 |
-0.0340 |
-3.44% |
| 2024-11-13 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9880 |
1.0600 |
0.9770 |
1.0490 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-11-12 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9770 |
1.0490 |
0.9810 |
1.0530 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9810 |
1.0530 |
0.9230 |
0.9950 |
0.0580 |
6.28% |
| 2024-11-08 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9230 |
0.9950 |
0.9210 |
0.9930 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-07 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9210 |
0.9930 |
0.9100 |
0.9820 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-11-06 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9100 |
0.9820 |
0.9020 |
0.9740 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-11-05 |
002149 |
嘉实新优选混合 |
0.9020 |
0.9740 |
0.8640 |
0.9360 |
0.0380 |
4.40% |
