嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)
今天最新净值
0.5970
-0.0105 -1.7300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6623
-0.0002 -0.0346%
- 累计净值：0.5970
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5891亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率-8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5970 |
0.5970 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0105 |
-1.73% |
| 2025-01-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0105 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0223 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0091 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5890 |
0.5890 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0066 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0037 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0052 |
0.90% |
| 2025-01-03 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0133 |
-2.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5893 |
0.5893 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0197 |
-3.23% |
| 2024-12-31 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6090 |
0.6090 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0136 |
-2.18% |
| 2024-12-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-12-25 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0083 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0109 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0070 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0086 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0159 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0046 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-12-10 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0019 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0109 |
1.70% |
| 2024-12-05 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6431 |
0.6431 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0129 |
-1.97% |
| 2024-12-03 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0064 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6544 |
0.6544 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0098 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0141 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0216 |
-3.26% |
| 2024-11-25 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0112 |
1.72% |
| 2024-11-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0235 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0248 |
3.82% |
| 2024-11-18 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0129 |
-1.95% |
| 2024-11-15 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6625 |
0.6625 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0243 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6868 |
0.6868 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0199 |
-2.82% |
| 2024-11-13 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.7103 |
0.7103 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0342 |
5.06% |
| 2024-11-08 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-11-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6721 |
0.6721 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0081 |
1.22% |
| 2024-11-05 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0248 |
3.88% |
