嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)
今天最新净值
0.6316
0.0120 1.9400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6623
-0.0002 -0.0346%
- 累计净值：0.6316
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5891亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0120 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6196 |
0.6196 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0197 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0029 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5970 |
0.5970 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0105 |
-1.73% |
| 2025-01-22 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0105 |
-1.71% |
| 2025-01-14 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0223 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
0.5799 |
0.5799 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0091 |
-1.54% |
