嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)
今天最新净值
0.5935
-0.0105 -1.7400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6587
-0.0002 -0.0346%
- 累计净值：0.5935
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6021亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5935 |
0.5935 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0105 |
-1.74% |
| 2025-01-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5995 |
0.5995 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0105 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5787 |
0.5787 |
0.0221 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0090 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0065 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0037 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0051 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0132 |
-2.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5860 |
0.5860 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0195 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0136 |
-2.20% |
| 2024-12-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-12-25 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2024-12-24 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0108 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0069 |
-1.11% |
| 2024-12-20 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-17 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0085 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0158 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0018 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0109 |
1.70% |
| 2024-12-05 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0128 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0064 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0097 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0140 |
2.20% |
| 2024-11-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0214 |
-3.25% |
| 2024-11-25 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0111 |
1.71% |
| 2024-11-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0234 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0247 |
3.82% |
| 2024-11-18 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0129 |
-1.96% |
| 2024-11-15 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0241 |
-3.53% |
| 2024-11-14 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6831 |
0.6831 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0198 |
-2.82% |
| 2024-11-13 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0069 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7065 |
0.7065 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0340 |
5.06% |
| 2024-11-08 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-11-06 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0081 |
1.23% |
| 2024-11-05 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0246 |
3.87% |
