| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
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最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-混合一级 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
刘宁 |
2025-01-27 |
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1.5437 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
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嘉实美国成长股票美元现汇 |
张自力 |
2025-01-24 |
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4.3920 |
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-0.30% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实中证金边国债ETF联接A |
裴晓辉 |
2022-06-14 |
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1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
裴晓辉 |
2022-06-14 |
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1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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刘宁 |
2021-09-30 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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刘宁 |
2021-09-30 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2025-01-27 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
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张琦 |
2025-01-27 |
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1.4424 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
2018-12-26 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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胡永青 |
2025-01-27 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
|
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刘宁 |
2019-08-16 |
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1.0790 |
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基金资料
净值查询 |
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关子宏 |
|
|
|
|
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基金资料
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关子宏 |
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基金资料
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关子宏 |
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基金资料
净值查询 |
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张琦、刘斌 |
2025-01-27 |
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1.3830 |
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基金资料
净值查询 |
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万晓西 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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|
|
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基金资料
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张琦 |
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1.1140 |
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基金资料
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王汉博 |
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基金资料
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|
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齐海滔 |
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1.6280 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新兴产业股票 |
王汉博 |
2025-01-27 |
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3.1090 |
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基金资料
净值查询 |
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翟琳琳、陈少平 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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万晓西、张文玥、李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
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基金资料
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货币型 |
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|
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货币型 |
|
|
|
|
基金资料
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郭东谋 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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丁杰人 |
2025-01-24 |
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2.2620 |
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基金资料
净值查询 |
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1.9230 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实全球互联网股票美元现钞 |
丁杰人 |
2025-01-24 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
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刘美玲,杜毅 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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何如、刘珈吟 |
2025-01-27 |
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1.4400 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实低价策略股票 |
李帅 |
2025-01-27 |
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2.2490 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实环保低碳股票 |
李化松 |
2025-01-27 |
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1.9940 |
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基金资料
净值查询 |
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王茜,谢泽林 |
2018-11-28 |
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1.0530 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实量化精选股票 |
刘斌 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2018-09-03 |
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1.0770 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新常态混合C |
胡永青 |
2018-09-03 |
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1.0680 |
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基金资料
净值查询 |
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王茜,刘宁 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新思路混合A |
胡永青 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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丁杰人 |
2025-01-27 |
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-0.17% |
基金资料
净值查询 |
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邹唯 |
2018-12-20 |
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1.1110 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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邵秋涛 |
2025-01-27 |
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1.4720 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实创新成长混合 |
董理 |
2025-01-27 |
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0.8880 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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柏重波 |
2025-01-27 |
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2.0150 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新起航混合A |
王茜 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实价值增强混合 |
郭东谋 |
2018-11-01 |
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1.0580 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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刘宁 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
2017-12-18 |
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1.0810 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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胡永青,曲扬 |
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1.0290 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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嘉实稳盛债券 |
胡永青 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
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基金资料
净值查询 |
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王凯 |
2025-01-27 |
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1.7330 |
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基金资料
净值查询 |
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王凯 |
2025-01-27 |
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1.6660 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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曲扬 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实优势成长混合A |
刘美玲 |
2025-01-27 |
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1.1390 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实物流产业股票A |
肖觅 |
2025-01-27 |
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2.2540 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实物流产业股票C |
肖觅 |
2025-01-27 |
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净值查询 |
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嘉实稳宏债券A |
胡永青 |
2025-01-27 |
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1.4052 |
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-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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嘉实稳宏债券C |
胡永青 |
2025-01-27 |
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1.3680 |
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-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
003460 |
嘉实现金宝货币A |
李曈,张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实稳元纯债债券A |
曲扬 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实农业产业股票A |
姚爽 |
2025-01-27 |
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1.2853 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实6个月理财债券A |
万晓西 |
2021-06-21 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实稳骏 |
张文玥 |
2025-01-27 |
1.0587 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实定期宝6个月理财债券B |
张文玥 |
理财型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实新能源新材料股票A |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
1.6802 |
1.6802 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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嘉实新能源新材料股票C |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
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1.6261 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实稳康纯债债券 |
王亚洲 |
2017-10-19 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.31% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实丰安6个月定期债券 |
王亚洲 |
2025-01-27 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实稳熙纯债债券 |
曲扬 |
2025-01-27 |
1.0290 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实新添程混合 |
曲扬 |
2018-06-29 |
1.0544 |
1.1024 |
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1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004116 |
嘉实新添瑞混合 |
曲扬,刘宁 |
2019-01-15 |
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-0.76% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实增益宝货币A |
李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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嘉实新添华定期混合 |
刘宁 |
2023-05-18 |
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1.3315 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004355 |
嘉实丰和灵活配置混合A |
吴云峰 |
2025-01-27 |
1.8474 |
5.0204 |
0.0105 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004356 |
嘉实6个月理财债券E |
万晓西 |
2025-01-27 |
1.0097 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004365 |
嘉实致博纯债债券 |
王茜 |
2018-01-23 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
张丹华 |
2025-01-27 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0356 |
-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
张金涛 |
2025-01-27 |
1.4350 |
1.4850 |
0.0178 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004486 |
嘉实稳怡债券 |
胡永青,曲扬 |
2025-01-27 |
0.9065 |
1.0481 |
-0.0007 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004487 |
嘉实稳愉债券 |
王亚洲,胡永青 |
2017-12-18 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
004488 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0016 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004501 |
嘉实现金添利货币 |
万晓西,李曈,李金灿 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004536 |
嘉实中小企业量化活力混合 |
张自力 |
2023-05-04 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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嘉实稳华纯债债券A |
王亚洲 |
2025-01-27 |
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1.2745 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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嘉实稳悦纯债债券 |
曲扬 |
2017-12-21 |
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0.9969 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004775 |
嘉实新添泽定期混合 |
刘宁 |
2022-09-16 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004916 |
嘉实新添丰定期混合 |
王茜,刘宁 |
2025-01-27 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005088 |
嘉实新添辉定期混合A |
曲扬 |
2025-01-27 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0157 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
曲扬 |
2025-01-27 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0150 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
王欣,张静 |
2025-01-24 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
王欣,张静 |
2025-01-24 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
刘斌,胡永青 |
2025-01-27 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
刘斌,胡永青,刘宁 |
2025-01-27 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0152 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
谭丽 |
2025-01-27 |
1.9994 |
1.9994 |
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1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
颜媛,陈少平 |
2025-01-27 |
1.3356 |
1.3356 |
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0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
陈少平,颜媛 |
2025-01-27 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0032 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005603 |
嘉实新添康定期混合A |
刘宁 |
2021-01-05 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
005604 |
嘉实新添康定期混合C |
刘宁 |
2021-01-05 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
张楠,胡宇飞 |
2025-01-27 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0034 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
吴云峰 |
2025-01-27 |
2.7769 |
2.7769 |
0.0232 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
吴云峰 |
2025-01-27 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0224 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
李欣 |
2025-01-27 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0054 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
李欣 |
2025-01-27 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0052 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0477 |
1.2564 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005796 |
嘉实新添荣定期混合A |
刘宁 |
2021-07-13 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0045 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005797 |
嘉实新添荣定期混合C |
刘宁 |
2021-07-13 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0038 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006245 |
嘉实养老2030混合(FOF)A |
郑科 |
2025-01-23 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006307 |
嘉实养老2040混合(FOF)A |
郑科 |
2025-01-23 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
刘宁 |
2025-01-27 |
1.0452 |
1.2365 |
0.0027 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
万晓西,李金灿 |
2025-01-27 |
1.0409 |
1.1755 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
蒋一茜 |
2025-01-27 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0026 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006604 |
嘉实消费精选股票A |
吴越 |
2025-01-27 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0044 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006605 |
嘉实消费精选股票C |
吴越 |
2025-01-27 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0044 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数C |
陈正宪,刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0045 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006797 |
嘉实中短债债券A |
万晓西,李曈,李金灿 |
2025-01-27 |
1.1359 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
万晓西,李曈,李金灿 |
2025-01-27 |
1.1298 |
1.1960 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
冯正彦,陈叶雁南 |
2025-01-27 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006841 |
嘉实致享纯债债券 |
王亚洲 |
2025-01-27 |
1.0519 |
1.2259 |
0.0025 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006982 |
嘉实新添元定期混合A |
刘宁 |
2021-05-18 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
006983 |
嘉实新添元定期混合C |
刘宁 |
2021-05-18 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
王亚洲 |
2025-01-27 |
1.0280 |
1.1781 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007022 |
嘉实中债1-3政金债指数C |
王亚洲 |
2025-01-27 |
1.0271 |
1.1701 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007133 |
嘉实长青竞争优势股票A |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0174 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007134 |
嘉实长青竞争优势股票C |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0170 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007188 |
嘉实养老2050混合(FOF)A |
郑科 |
2025-01-23 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007266 |
嘉实新添益定期混合A |
刘宁 |
2024-11-04 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0042 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
刘宁 |
2024-11-04 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0040 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
万晓西,李金灿 |
2025-01-27 |
1.0717 |
1.1887 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
万晓西,李金灿 |
2025-01-27 |
1.0682 |
1.1777 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
王贵重 |
2025-01-27 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0661 |
-2.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007529 |
嘉实汇鑫中短债A |
李曈,李金灿 |
2025-01-27 |
1.0928 |
1.1549 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007530 |
嘉实汇鑫中短债C |
李曈,李金灿 |
2025-01-27 |
1.0843 |
1.1355 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
胡永青,崔思维 |
2025-01-27 |
1.0164 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007605 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.3938 |
1.5211 |
0.0203 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.3797 |
1.4920 |
0.0201 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007696 |
嘉实融享货币 |
万晓西,张文玥 |
2025-01-27 |
105.5274 |
113.1274 |
0.0423 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007716 |
嘉实致华纯债债券A |
曲扬 |
2025-01-27 |
1.0617 |
1.1870 |
0.0022 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
刘珈吟,金猛 |
2025-01-27 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
刘珈吟,金猛 |
2025-01-27 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007815 |
嘉实新兴科技100ETF联接A |
李直,金猛,高峰 |
2025-01-27 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0202 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007816 |
嘉实新兴科技100ETF联接C |
李直,金猛,高峰 |
2025-01-27 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0200 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007879 |
嘉实致安3个月定期债券 |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.2092 |
1.2406 |
0.0021 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
洪流 |
2025-01-27 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0076 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
王茜,尹页 |
2025-01-27 |
1.0496 |
1.1725 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
崔思维 |
2025-01-27 |
1.0566 |
1.1919 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
崔思维 |
2025-01-27 |
1.0548 |
1.1870 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008118 |
嘉实民企精选一年定开债 |
刘宁,轩璇 |
2022-01-17 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008150 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
胡涛 |
2025-01-27 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0058 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008338 |
嘉实安元39个月定期纯债A |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0201 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0171 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008620 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 |
刘宁 |
2025-01-27 |
1.0209 |
1.1342 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.0248 |
1.2053 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0942 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0751 |
1.1151 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
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008778 |
嘉实中证500指数增强A |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
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1.1643 |
-0.0078 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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嘉实中证500指数增强C |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
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1.1412 |
-0.0077 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实回报精选股票 |
常蓁 |
2025-01-27 |
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0.9173 |
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-0.24% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实基础产业优选股票A |
肖觅 |
2025-01-27 |
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1.0957 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实基础产业优选股票C |
肖觅 |
2025-01-27 |
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1.0674 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
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归凯 |
2025-01-27 |
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0.8759 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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张金涛 |
2025-01-27 |
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1.1689 |
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基金资料
净值查询 |
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张金涛 |
2025-01-27 |
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1.1471 |
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基金资料
净值查询 |
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刘珈吟 |
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基金资料
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刘珈吟 |
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0.9702 |
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基金资料
净值查询 |
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胡永青 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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轩璇,董福焱 |
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1.1553 |
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胡永青 |
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1.0519 |
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基金资料
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胡永青 |
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基金资料
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王茜 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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轩璇 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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董福焱,徐珊 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
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嘉实精选平衡混合C |
董福焱,徐珊 |
2025-01-27 |
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1.2597 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实远见精选两年持有期混合 |
归凯 |
2025-01-27 |
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0.6025 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
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嘉实鑫福一年持有期混合 |
林洪钧 |
2025-01-27 |
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0.9168 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实浦惠6个月持有期混合A |
胡永青 |
2025-01-27 |
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1.1057 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实浦惠6个月持有期混合C |
胡永青 |
2025-01-27 |
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1.0868 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实产业先锋混合A |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
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0.7461 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实产业先锋混合C |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
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0.7195 |
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基金资料
净值查询 |
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姚志鹏 |
2025-01-27 |
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0.6740 |
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基金资料
净值查询 |
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嘉实动力先锋混合C |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
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0.6515 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实前沿创新混合 |
张丹华 |
2025-01-27 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0270 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实创新先锋混合A |
颜媛,张丹华 |
2025-01-27 |
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1.0549 |
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-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
颜媛,张丹华 |
2025-01-27 |
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1.0332 |
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-2.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实港股优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.8774 |
0.8774 |
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0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实港股优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.8502 |
0.8502 |
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0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010186 |
嘉实核心成长混合A |
归凯 |
2025-01-27 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0003 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010187 |
嘉实核心成长混合C |
归凯 |
2025-01-27 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0003 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实价值发现三个月定开混合 |
谭丽 |
2025-01-27 |
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1.0918 |
0.0176 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实价值长青混合A |
谭丽 |
2025-01-27 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0135 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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嘉实价值长青混合C |
谭丽 |
2025-01-27 |
0.8411 |
0.8411 |
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1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010275 |
嘉实优质精选混合A |
胡涛 |
2025-01-27 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0026 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010276 |
嘉实优质精选混合C |
胡涛 |
2025-01-27 |
0.5287 |
0.5287 |
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-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010277 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A |
郑科 |
2025-01-23 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
洪流 |
2025-01-27 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0009 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
洪流 |
2025-01-27 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0009 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
010866 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2025-01-23 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0173 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
田光远 |
2025-01-27 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0173 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011168 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
余红 |
2025-01-27 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0040 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
洪流 |
2025-01-27 |
0.4798 |
0.4798 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011247 |
嘉实阿尔法优选混合C |
洪流 |
2025-01-27 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0030 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
常蓁 |
2025-01-27 |
0.6262 |
0.6262 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
王茜 |
2025-01-27 |
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1.0510 |
0.0024 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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嘉实浦盈一年持有期混合C |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0023 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011518 |
嘉实价值臻选混合 |
谭丽 |
2025-01-27 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0140 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011626 |
嘉实匠心回报混合A |
常蓁 |
2025-01-27 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0021 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
常蓁 |
2025-01-27 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0020 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011644 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011805 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
胡涛 |
2025-01-27 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0174 |
-3.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
胡涛 |
2025-01-27 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0171 |
-3.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2025-01-27 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0038 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011925 |
嘉实港股互联网产业核心资产C |
张丹华,王贵重,王鑫晨 |
2025-01-27 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0037 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
张金涛,胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0021 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
张金涛,胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0020 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012225 |
嘉实优势精选混合A |
胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0020 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
胡宇飞 |
2025-01-27 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0019 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012279 |
嘉实稳和6个月持有纯债A |
王亚洲 |
2025-01-27 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
012280 |
嘉实稳和6个月持有纯债C |
王亚洲 |
2025-01-27 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012344 |
嘉实领先优势混合A |
张金涛 |
2025-01-27 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0021 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
张金涛 |
2025-01-27 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0020 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012466 |
嘉实策略精选混合A |
曲盛伟 |
2025-01-27 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0095 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
曲盛伟 |
2025-01-27 |
0.4627 |
0.4627 |
-0.0093 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012508 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A |
张静 |
2025-01-23 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
012512 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) |
郑科 |
2024-06-21 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0007 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
谭丽 |
2025-01-27 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0139 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
谭丽 |
2025-01-27 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0136 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
李直 |
2025-01-27 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0080 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012544 |
嘉实中证新能源汽车指数C |
李直 |
2025-01-27 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0078 |
-1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012619 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0096 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
田光远 |
2025-01-27 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0095 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
肖觅 |
2025-01-27 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012672 |
嘉实核心蓝筹混合C |
肖觅 |
2025-01-27 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012852 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0006 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012853 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C |
姚志鹏 |
2025-01-27 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0005 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012995 |
嘉实策略视野三年持有期混合 |
方晗 |
2025-01-27 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0019 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013029 |
嘉实鑫泰一年持有混合A |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013030 |
嘉实鑫泰一年持有混合C |
王茜 |
2025-01-27 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
冷传世,邓力恒 |
2024-09-06 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0055 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013056 |
嘉实策略机遇混合发起式C |
冷传世,邓力恒 |
2024-09-06 |
0.4195 |
0.4195 |
-0.0055 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.0301 |
1.0301 |
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0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013315 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0170 |
-2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013316 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
田光远 |
2025-01-27 |
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0.6166 |
-0.0169 |
-2.67% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
张自力 |
2025-01-24 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
张自力 |
2025-01-24 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2025-01-27 |
1.0958 |
1.0958 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
李曈,王亚洲,顾晶菁 |
2025-01-27 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013439 |
嘉实产业优势混合A |
张金涛,王丹 |
2025-01-27 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0111 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013440 |
嘉实产业优势混合C |
张金涛,王丹 |
2025-01-27 |
0.9143 |
0.9143 |
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1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
王紫菡 |
2025-01-27 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0070 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013528 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C |
王紫菡 |
2025-01-27 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0069 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
崔思维 |
2025-01-27 |
1.1087 |
1.1300 |
0.0028 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
谭丽 |
2025-01-27 |
1.0230 |
1.0230 |
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1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
谭丽 |
2025-01-27 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0120 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013630 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
梁铭超 |
2025-01-27 |
0.7742 |
0.7742 |
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0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013631 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
梁铭超 |
2025-01-27 |
0.7597 |
0.7597 |
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0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013737 |
嘉实短债债券A |
李曈 |
2025-01-27 |
1.0831 |
1.0831 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013738 |
嘉实短债债券C |
李曈 |
2025-01-27 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013855 |
嘉实品质发现混合A |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0029 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
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0.8465 |
-0.0029 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013995 |
嘉实融惠混合A |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014074 |
嘉实内需精选混合A |
吴越 |
2025-01-27 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0010 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
吴越 |
2025-01-27 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0009 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0055 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014111 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
田光远 |
2025-01-27 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0055 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
李涛,刘杰 |
2025-01-27 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0154 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
李涛,刘杰 |
2025-01-27 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0152 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014292 |
嘉实产业领先混合A |
颜伟鹏 |
2025-01-27 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0200 |
-2.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
颜伟鹏 |
2025-01-27 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0196 |
-2.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014307 |
嘉实多元动力混合A |
曲盛伟 |
2025-01-27 |
0.5171 |
0.5171 |
-0.0107 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014308 |
嘉实多元动力混合C |
曲盛伟 |
2025-01-27 |
0.5076 |
0.5076 |
-0.0105 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014392 |
嘉实致乾纯债债券 |
崔思维 |
2025-01-27 |
1.1088 |
1.1276 |
0.0026 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014604 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A |
李直 |
2025-01-27 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0082 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014605 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
李直 |
2025-01-27 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0082 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014852 |
嘉实添惠一年持有期混合A |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014853 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014854 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A |
刘斌 |
2025-01-27 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0256 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
刘斌 |
2025-01-27 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0254 |
-2.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
肖觅 |
2025-01-27 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0007 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
肖觅 |
2025-01-27 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0006 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015336 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0238 |
-2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
田光远 |
2025-01-27 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0235 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015345 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) |
张静 |
2025-01-23 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0021 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
李曈 |
2025-01-27 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015405 |
嘉实90天滚动持有短债C |
李曈 |
2025-01-27 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015861 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 |
常逍遥,赵国英 |
2025-01-27 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
轩璇 |
2025-01-27 |
1.0754 |
1.0996 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
轩璇 |
2025-01-27 |
1.0677 |
1.0917 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016532 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2025-01-24 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0095 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
张钟玉,刘珈吟 |
2025-01-24 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0095 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016534 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2025-01-24 |
0.2400 |
0.2400 |
-0.0013 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016535 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 |
张钟玉,刘珈吟 |
2025-01-24 |
0.2382 |
0.2382 |
-0.0014 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016566 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A |
田光远 |
2025-01-27 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0105 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
田光远 |
2025-01-27 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0105 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016568 |
嘉实碳中和主题混合A |
苏文杰,刘杰 |
2025-01-27 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0140 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
苏文杰,刘杰 |
2025-01-27 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0139 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
吴悠 |
2025-01-27 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0045 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
吴悠 |
2025-01-27 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0043 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
016581 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0046 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
016582 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0047 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016737 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
姜玉雯 |
2025-01-24 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0151 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
姜玉雯 |
2025-01-24 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0150 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) |
姜玉雯,赵迁 |
2025-01-24 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016776 |
嘉实中证1000指数增强发起A |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0093 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
龙昌伦 |
2025-01-27 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0092 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016797 |
嘉实双利债券A |
高群山 |
2025-01-27 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016798 |
嘉实双利债券C |
高群山 |
2025-01-27 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016824 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-01-27 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-01-27 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0299 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0298 |
-2.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017036 |
嘉实低碳精选混合发起式A |
刘斌 |
2025-01-27 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0158 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017037 |
嘉实低碳精选混合发起式C |
刘斌 |
2025-01-27 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0156 |
-2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017056 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A |
王紫菡 |
2025-01-27 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0105 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
王紫菡 |
2025-01-27 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0105 |
1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
李涛 |
2025-01-27 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0097 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
李涛 |
2025-01-27 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0095 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017086 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0029 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
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0.9142 |
-0.0029 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017112 |
嘉实优享生活混合A |
吴越 |
2025-01-27 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0030 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
吴越 |
2025-01-27 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0029 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
轩璇 |
2025-01-27 |
1.0442 |
1.0838 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
姚志鹏,李涛 |
2025-01-27 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0046 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
姚志鹏,李涛 |
2025-01-27 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0046 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017188 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
刘斌 |
2025-01-27 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0158 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
刘斌 |
2025-01-27 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0158 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
熊昱洲 |
2025-01-24 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0103 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
熊昱洲 |
2025-01-24 |
0.1291 |
0.1291 |
0.0015 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
熊昱洲 |
2025-01-24 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0102 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
赖礼辉 |
2025-01-27 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017718 |
嘉实多盈债券C |
赖礼辉 |
2025-01-27 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
刘杰,陈俊杰 |
2025-01-24 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.0023 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
刘杰,陈俊杰 |
2025-01-24 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0023 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0234 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
蔡丞丰 |
2025-01-27 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0232 |
-2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0086 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0086 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018169 |
嘉实致诚纯债债券 |
闵锐,祝杨,程剑 |
2025-01-27 |
1.0512 |
1.0719 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018200 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0053 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0053 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
孟夏 |
2025-01-27 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0268 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
孟夏 |
2025-01-27 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0266 |
-2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018244 |
嘉实产业精选混合A |
颜伟鹏 |
2025-01-27 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0251 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018245 |
嘉实产业精选混合C |
颜伟鹏 |
2025-01-27 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0251 |
-2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018332 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
臧金娟 |
2025-01-27 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0050 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
臧金娟 |
2025-01-27 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0050 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
刘珈吟,王紫菡 |
2025-01-27 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0069 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
刘珈吟,王紫菡 |
2025-01-27 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0068 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018434 |
嘉实均衡配置混合 |
刘晗竹 |
2025-01-27 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018465 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
赖礼辉 |
2025-01-27 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
赖礼辉 |
2025-01-27 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018562 |
嘉实同舟债券A |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-01-27 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018563 |
嘉实同舟债券C |
张庆平,顾晶菁,轩璇 |
2025-01-27 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0080 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0080 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019071 |
嘉实国证通信ETF发起联接A |
何如,张钟玉 |
2025-01-27 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0430 |
-3.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019072 |
嘉实国证通信ETF发起联接C |
何如,张钟玉 |
2025-01-27 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0429 |
-3.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020177 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
祝杨 |
2025-01-27 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
祝杨 |
2025-01-27 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020766 |
嘉实中证A100ETF发起联接A |
李直 |
2025-01-27 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020767 |
嘉实中证A100ETF发起联接C |
李直 |
2025-01-27 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
王紫菡 |
2025-01-27 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
王紫菡 |
2025-01-27 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021214 |
嘉实中证A50ETF联接A |
何如,尚可 |
2025-01-27 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021215 |
嘉实中证A50ETF联接C |
何如,尚可 |
2025-01-27 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
闵锐,祝杨 |
2025-01-27 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
021349 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
闵锐,祝杨 |
2025-01-27 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021799 |
嘉实中证A100指数增强发起式A |
金猛 |
2025-01-27 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0017 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021800 |
嘉实中证A100指数增强发起式C |
金猛 |
2025-01-27 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0017 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022056 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A |
李宇昂,李卓锴 |
2025-01-27 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
李宇昂,李卓锴 |
2025-01-27 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022453 |
嘉实中证A500ETF联接A |
刘珈吟,张超梁 |
2025-01-27 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0051 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022454 |
嘉实中证A500ETF联接C |
刘珈吟,张超梁 |
2025-01-27 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0051 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
刘杰,陈黎明 |
2025-01-27 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
刘杰,陈黎明 |
2025-01-27 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070001 |
嘉实成长收益混合A |
邵秋涛 |
2025-01-27 |
1.0623 |
4.0964 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070002 |
嘉实增长混合 |
邵健 |
2025-01-27 |
15.1826 |
15.8636 |
-0.0281 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
许少波、郭东谋、翟琳琳 |
2025-01-27 |
1.4584 |
3.8761 |
0.0031 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070005 |
嘉实债券A |
曲扬 |
2025-01-27 |
1.2173 |
2.5282 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
焦云 |
2025-01-27 |
5.6100 |
6.1500 |
-0.0130 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
邹唯 |
2007-12-07 |
1.0000 |
1.8970 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
魏莉 |
2025-01-27 |
1.0530 |
1.6081 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070010 |
嘉实主题混合 |
邹唯 |
2025-01-27 |
1.6100 |
3.3130 |
0.0250 |
1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070011 |
嘉实策略混合 |
刘美玲、丁杰人 |
2025-01-27 |
1.0030 |
2.2630 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
钟山、刘竞 |
2025-01-24 |
0.6970 |
0.6990 |
0.0120 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
张弢 |
2025-01-27 |
1.1360 |
3.1020 |
-0.0300 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070015 |
嘉实多元债券A |
王茜 |
2025-01-27 |
1.3050 |
2.0700 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070016 |
嘉实多元债券B |
王茜 |
2025-01-27 |
1.2960 |
2.0080 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
陶羽 |
2025-01-27 |
1.1210 |
2.0410 |
-0.0080 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
070018 |
嘉实回报混合 |
常蓁 |
2025-01-27 |
1.3680 |
2.3160 |
-0.0040 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
翟琳琳 |
2025-01-27 |
2.0380 |
2.6390 |
0.0350 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
曲扬、裴晓辉 |
2025-01-27 |
1.1550 |
1.7440 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
齐海滔 |
2025-01-27 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0380 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070022 |
嘉实领先成长混合 |
邵秋涛 |
2025-01-27 |
2.0760 |
2.5210 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
杨宇 |
2025-01-27 |
2.0365 |
2.0365 |
-0.0038 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070025 |
嘉实信用债券A |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.3365 |
1.7159 |
0.0019 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
070026 |
嘉实信用债券C |
胡永青 |
2025-01-27 |
1.2994 |
1.6522 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070027 |
嘉实周期优选混合 |
郭东谋 |
2025-01-27 |
2.6190 |
3.3780 |
0.0090 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070028 |
嘉实安心货币A |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070029 |
嘉实安心货币B |
魏莉、张文玥 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
070030 |
嘉实中创400ETF联接A |
何如 |
2025-01-27 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0316 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-REITs |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
蔡德森、高茜 |
2025-01-24 |
1.1370 |
1.5850 |
0.0030 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070032 |
嘉实优化红利混合A |
董理 |
2025-01-27 |
1.3470 |
3.2330 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券A |
胡永青 |
2018-11-15 |
1.0210 |
1.3230 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
070037 |
嘉实纯债债券A |
曲扬 |
2025-01-27 |
1.3673 |
1.5549 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
曲扬 |
2025-01-27 |
1.3288 |
1.5099 |
0.0017 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
070088 |
嘉实货币B |
魏莉 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
刘辉、胡涛 |
2025-01-27 |
1.1650 |
2.7650 |
-0.0040 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150032 |
嘉实多利分级债券优先 |
王茜 |
2020-11-26 |
1.0334 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150033 |
嘉实多利分级债券进取 |
王茜 |
2020-11-26 |
0.9849 |
1.2784 |
0.0066 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159351 |
嘉实中证A500ETF |
刘珈吟,张超梁 |
2025-01-27 |
0.9498 |
0.9508 |
-0.0054 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159373 |
嘉实创业板50ETF |
张超梁 |
2025-01-27 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0086 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159501 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
张钟玉 |
2025-01-24 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0086 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159526 |
嘉实中证机器人ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0368 |
-2.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
李直 |
2025-01-27 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0138 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
刘珈吟,田光远 |
2025-01-24 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0269 |
3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
李直 |
2025-01-27 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0152 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159625 |
嘉实国证绿色电力ETF |
王紫菡 |
2025-01-27 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0121 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0082 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159675 |
嘉实创业板增强策略ETF |
张钟玉,龙昌伦 |
2025-01-27 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0225 |
-2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159683 |
嘉实中证内地运输主题ETF |
张钟玉 |
2025-01-07 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0025 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0458 |
-3.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
高峰 |
2025-01-27 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0042 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159823 |
嘉实H股50ETF(QDII) |
高峰 |
2024-08-16 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0148 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159852 |
嘉实中证软件服务ETF |
高峰 |
2025-01-27 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0110 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159875 |
嘉实中证新能源ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0051 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
杨宇 |
2025-01-27 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0041 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
何如 |
2025-01-27 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0355 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
杨宇 |
2025-01-27 |
4.0106 |
1.8161 |
-0.0164 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159922 |
嘉实中证500ETF |
杨宇 |
2025-01-27 |
2.2317 |
1.8492 |
-0.0242 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
裴晓辉 |
2022-06-14 |
116.2150 |
1.1620 |
-0.0260 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159951 |
嘉实中关村A股ETF |
刘珈吟,陈正宪,何如 |
2022-08-16 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0021 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159955 |
嘉实创业板ETF |
何如 |
2022-11-22 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0234 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
杨宇 |
2025-01-27 |
0.9876 |
3.1218 |
-0.0038 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
杨宇 |
2025-01-27 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0143 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
杨宇 |
2025-01-27 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0061 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
160718 |
嘉实多利收益债券A |
王茜 |
2025-01-27 |
0.8230 |
1.5811 |
-0.0013 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
160719 |
嘉实黄金 |
杨宇 |
2025-01-24 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0100 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160720 |
嘉实中证企业债指数A |
裴晓辉 |
2020-08-20 |
1.1622 |
1.2706 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券指数 |
160721 |
嘉实中证企业债指数C |
裴晓辉 |
2020-08-20 |
1.1692 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
柏重波 |
2025-01-27 |
1.1829 |
1.2073 |
-0.0051 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
蒋一茜,刘志刚 |
2025-01-24 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0050 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
张金涛 |
2025-01-27 |
0.9179 |
1.5579 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160727 |
嘉实创业板两年定期混合 |
张丹华,王贵重 |
2025-01-27 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0196 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 封闭式 |
184721 |
基金丰和 |
吴云峰 |
封闭式 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
洪流 |
2025-01-27 |
0.7140 |
0.8840 |
-0.0014 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
洪流 |
2025-01-27 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0040 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
张琦,刘宁 |
2025-01-27 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0070 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数A |
陈正宪,刘珈吟 |
2025-01-27 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0047 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
郭东谋、胡永青 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508098 |
嘉实京东仓储基础设施REIT |
王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 |
2023-12-31 |
3.3763 |
3.4422 |
-0.1711 |
-2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0017 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
何如 |
2025-01-27 |
0.6568 |
3.2840 |
0.0010 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512610 |
嘉实中证医药卫生ETF |
何如 |
2022-10-31 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0077 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
何如 |
2025-01-27 |
2.2388 |
2.2388 |
-0.0071 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面ETF |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0102 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513830 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF |
王紫菡 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
何如,陈正宪 |
2025-01-27 |
1.3562 |
1.6225 |
0.0209 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
刘珈吟,金猛 |
2025-01-27 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515860 |
嘉实新兴科技100ETF |
李直,金猛,高峰 |
2025-01-27 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0226 |
-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515870 |
嘉实先进制造100ETF |
李直,金猛,高峰 |
2023-01-16 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0183 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515960 |
嘉实医药健康100ETF |
李直,金猛,高峰 |
2025-01-27 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0017 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0258 |
-2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516550 |
嘉实中证大农业ETF |
李直,高峰 |
2025-01-27 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0044 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517200 |
嘉实中证沪港深互联网ETF |
李直,高峰 |
2025-01-27 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0007 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519808 |
嘉实保证金理财场内货币A |
万晓西 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
519809 |
嘉实保证金理财场内货币B |
万晓西 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0055 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
刘珈吟 |
2025-01-27 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0085 |
0.80% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
562860 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF |
王紫菡 |
2025-01-27 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0015 |
-0.26% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
562880 |
嘉实中证电池主题ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0092 |
-1.83% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
588100 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF |
张钟玉 |
2025-01-27 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0294 |
-2.27% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
588200 |
嘉实上证科创板芯片ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0458 |
-3.11% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
588400 |
嘉实中证科创创业50ETF |
田光远 |
2025-01-27 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0160 |
-2.81% |
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