嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)
今天最新净值
0.8693
0.0048 0.5600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8367
0.0020 0.2369%
- 累计净值：0.8693
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：74.6110亿
- 最近资产：66.18亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0122 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0209 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0101 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0220 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0165 |
-1.88% |
|
|
| 2024-12-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0091 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-12-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0229 |
2.68% |
| 2024-12-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0103 |
1.22% |
| 2024-12-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0179 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2024-11-21 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0171 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0221 |
-2.53% |
| 2024-11-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0064 |
-0.73% |
