嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)
今天最新净值
0.8693
0.0048 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8367
0.0020 0.2369%
- 累计净值：0.8693
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：74.6110亿
- 最近资产：16.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一周,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0122 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0021 |
0.25% |
