嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询(017073)
今天最新净值
0.6875
-0.0097 -1.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7413
-0.0169 -2.2306%
- 累计净值：0.6875
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1811亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 宋阳
近一季,嘉实清洁能源股票发起式A(017073)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0097 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0096 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0211 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0096 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6711 |
0.6711 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0091 |
1.37% |
| 2025-01-08 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0052 |
0.79% |
| 2025-01-03 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0139 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0281 |
-4.03% |
| 2024-12-31 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0098 |
-1.37% |
| 2024-12-24 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0125 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0138 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-12-16 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0137 |
-1.89% |
| 2024-12-13 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0141 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0092 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-12-10 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0054 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-09 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0087 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0146 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0085 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0122 |
-1.62% |
| 2024-11-27 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0188 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0236 |
-3.11% |
| 2024-11-25 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0159 |
2.14% |
| 2024-11-22 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0193 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7559 |
0.7559 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0271 |
3.72% |
| 2024-11-18 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0227 |
-3.02% |
| 2024-11-14 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0261 |
-3.35% |
| 2024-11-13 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-11-12 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0100 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0354 |
4.72% |
| 2024-11-08 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-11-07 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-11-06 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0112 |
1.53% |
| 2024-11-05 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.7344 |
0.7344 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0369 |
5.29% |
