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嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询(017073)

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今天最新净值 0.7177 0.0099 1.4000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 -0.0169 -2.2306%
  • 累计净值：0.7177
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1811亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李涛 宋阳
近一年嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实清洁能源股票发起式A(017073)基金累计收益率34.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7177 0.7177 0.7078 0.7078 0.0099 1.40%
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2025-02-05 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6847 0.6847 0.6875 0.6875 -0.0028 -0.41%
2025-01-27 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6875 0.6875 0.6972 0.6972 -0.0097 -1.39%
2025-01-22 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6901 0.6901 0.6997 0.6997 -0.0096 -1.37%
2025-01-14 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6835 0.6835 0.6624 0.6624 0.0211 3.19%
2025-01-13 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6624 0.6624 0.6615 0.6615 0.0009 0.14%
2025-01-10 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6615 0.6615 0.6711 0.6711 -0.0096 -1.43%
2025-01-09 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6711 0.6711 0.6620 0.6620 0.0091 1.37%
2025-01-08 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6620 0.6620 0.6612 0.6612 0.0008 0.12%
2025-01-07 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2025-01-06 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6597 0.6597 0.6545 0.6545 0.0052 0.79%
2025-01-03 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6545 0.6545 0.6684 0.6684 -0.0139 -2.08%
2025-01-02 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6684 0.6684 0.6965 0.6965 -0.0281 -4.03%
2024-12-31 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6965 0.6965 0.7050 0.7050 -0.0085 -1.21%
2024-12-26 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7052 0.7052 0.7059 0.7059 -0.0007 -0.10%
2024-12-25 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7059 0.7059 0.7157 0.7157 -0.0098 -1.37%
2024-12-24 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7157 0.7157 0.7032 0.7032 0.0125 1.78%
2024-12-23 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7032 0.7032 0.7170 0.7170 -0.0138 -1.92%
2024-12-20 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42%
2024-12-19 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7140 0.7140 0.7150 0.7150 -0.0010 -0.14%
2024-12-18 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7150 0.7150 0.7153 0.7153 -0.0003 -0.04%
2024-12-17 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7153 0.7153 0.7116 0.7116 0.0037 0.52%
2024-12-16 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7116 0.7116 0.7253 0.7253 -0.0137 -1.89%
2024-12-13 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7253 0.7253 0.7394 0.7394 -0.0141 -1.91%
2024-12-12 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7394 0.7394 0.7302 0.7302 0.0092 1.26%
2024-12-11 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7302 0.7302 0.7366 0.7366 -0.0064 -0.87%
2024-12-10 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7366 0.7366 0.7420 0.7420 -0.0054 -0.73%
2024-12-09 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7420 0.7420 0.7394 0.7394 0.0026 0.35%
2024-12-06 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7394 0.7394 0.7307 0.7307 0.0087 1.19%
2024-12-05 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7307 0.7307 0.7294 0.7294 0.0013 0.18%
2024-12-04 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7294 0.7294 0.7440 0.7440 -0.0146 -1.96%
2024-12-03 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7440 0.7440 0.7507 0.7507 -0.0067 -0.89%
2024-12-02 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7507 0.7507 0.7497 0.7497 0.0010 0.13%
2024-11-29 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7497 0.7497 0.7412 0.7412 0.0085 1.15%
2024-11-28 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7412 0.7412 0.7534 0.7534 -0.0122 -1.62%
2024-11-27 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7534 0.7534 0.7346 0.7346 0.0188 2.56%
2024-11-26 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7346 0.7346 0.7582 0.7582 -0.0236 -3.11%
2024-11-25 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 0.7582 0.7423 0.7423 0.0159 2.14%
2024-11-22 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7423 0.7423 0.7616 0.7616 -0.0193 -2.53%
2024-11-21 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7616 0.7616 0.7606 0.7606 0.0010 0.13%
2024-11-20 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7606 0.7606 0.7559 0.7559 0.0047 0.62%
2024-11-19 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7559 0.7559 0.7288 0.7288 0.0271 3.72%
2024-11-18 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7288 0.7288 0.7294 0.7294 -0.0006 -0.08%
2024-11-15 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7294 0.7294 0.7521 0.7521 -0.0227 -3.02%
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2024-11-13 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7782 0.7782 0.7760 0.7760 0.0022 0.28%
2024-11-12 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7760 0.7760 0.7860 0.7860 -0.0100 -1.27%
2024-11-11 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7860 0.7860 0.7506 0.7506 0.0354 4.72%
2024-11-08 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7506 0.7506 0.7540 0.7540 -0.0034 -0.45%
2024-11-07 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7540 0.7540 0.7456 0.7456 0.0084 1.13%
2024-11-06 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7456 0.7456 0.7344 0.7344 0.0112 1.53%
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2024-11-01 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6830 0.6830 0.6957 0.6957 -0.0127 -1.83%
2024-10-31 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6957 0.6957 0.6845 0.6845 0.0112 1.64%
2024-10-30 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6845 0.6845 0.6914 0.6914 -0.0069 -1.00%
2024-10-29 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6914 0.6914 0.6941 0.6941 -0.0027 -0.39%
2024-10-28 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6941 0.6941 0.6934 0.6934 0.0007 0.10%
2024-10-25 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6934 0.6934 0.6587 0.6587 0.0347 5.27%
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2024-10-21 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6570 0.6570 0.6518 0.6518 0.0052 0.80%
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2024-10-17 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6104 0.6104 0.6135 0.6135 -0.0031 -0.51%
2024-10-16 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6135 0.6135 0.6233 0.6233 -0.0098 -1.57%
2024-10-15 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6233 0.6233 0.6379 0.6379 -0.0146 -2.29%
2024-10-14 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6379 0.6379 0.6206 0.6206 0.0173 2.79%
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2024-09-20 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5055 0.5055 0.5100 0.5100 -0.0045 -0.88%
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2024-09-18 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5070 0.5070 0.5106 0.5106 -0.0036 -0.71%
2024-09-13 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5106 0.5106 0.5247 0.5247 -0.0141 -2.69%
2024-09-12 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5247 0.5247 0.5296 0.5296 -0.0049 -0.93%
2024-09-11 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5296 0.5296 0.5140 0.5140 0.0156 3.04%
2024-09-10 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5140 0.5140 0.5181 0.5181 -0.0041 -0.79%
2024-09-09 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5181 0.5181 0.5217 0.5217 -0.0036 -0.69%
2024-09-06 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5217 0.5217 0.5330 0.5330 -0.0113 -2.12%
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2024-09-02 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5155 0.5155 0.5238 0.5238 -0.0083 -1.58%
2024-08-30 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5238 0.5238 0.5134 0.5134 0.0104 2.03%
2024-08-29 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5134 0.5134 0.5044 0.5044 0.0090 1.78%
2024-08-28 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5044 0.5044 0.5021 0.5021 0.0023 0.46%
2024-08-27 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5021 0.5021 0.5091 0.5091 -0.0070 -1.37%
2024-08-26 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5091 0.5091 0.4997 0.4997 0.0094 1.88%
2024-08-23 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.4997 0.4997 0.5032 0.5032 -0.0035 -0.70%
2024-08-22 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5032 0.5032 0.5056 0.5056 -0.0024 -0.47%
2024-08-21 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5056 0.5056 0.5030 0.5030 0.0026 0.52%
2024-08-20 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5030 0.5030 0.5104 0.5104 -0.0074 -1.45%
2024-08-19 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5104 0.5104 0.5134 0.5134 -0.0030 -0.58%
2024-08-16 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5134 0.5134 0.5201 0.5201 -0.0067 -1.29%
2024-08-15 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5201 0.5201 0.5153 0.5153 0.0048 0.93%
2024-08-14 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5153 0.5153 0.5235 0.5235 -0.0082 -1.57%
2024-08-13 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5235 0.5235 0.5161 0.5161 0.0074 1.43%
2024-08-12 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5161 0.5161 0.5161 0.5161 0.0000 0.00%
2024-08-09 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5161 0.5161 0.5223 0.5223 -0.0062 -1.19%
2024-08-08 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5223 0.5223 0.5244 0.5244 -0.0021 -0.40%
2024-08-07 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5244 0.5244 0.5269 0.5269 -0.0025 -0.47%
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