| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.66% | -0.38% | -4.10% | -3.59% | - | - | - | -4.92% |
| 同类排名 | 2116/3454 | 1938/3451 | 1984/3438 | 1833/3118 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.21% | -2.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.10% | -1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.50% | -2.22% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.14% | -1.60% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.62% | -2.26% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.59% | -1.90% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.44% | 0.22% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.25% | 0.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.23% | -0.89% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.20% | -1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.8306 | 1.56% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.7731 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
