| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.14% | 0.62% | 3.15% | -3.56% | 7.69% | -20.10% | -18.68% | 1981.23% |
| 同类排名 | 2898/4598 | 3766/4635 | 3082/4598 | 2704/4537 | 3270/4183 | 2368/3479 | 1065/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 7.58% | -2.12% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 5.89% | -1.48% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 5.74% | -2.46% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.0000 | 5.56% | 0.35% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 4.51% | 0.85% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.51% | 1.00% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 4.24% | -0.28% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.89% | -1.95% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.0000 | 2.83% | 0.95% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.15% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 1.8306 | 1.56% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 1.7731 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
