嘉实增长混合(嘉实增长)基金净值查询(070002)
今天最新净值
15.1826
-0.0281 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
15.0847
0.0347 0.2303%
- 累计净值：15.8636
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.453亿份
- 最近份额：1.5400亿
- 最近资产：22.71亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实增长混合(070002)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1826 |
15.8636 |
15.2107 |
15.8917 |
-0.0281 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2150 |
15.8960 |
15.2680 |
15.9490 |
-0.0530 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.9713 |
15.6423 |
14.6567 |
15.3277 |
0.3146 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.6567 |
15.3277 |
14.6866 |
15.3576 |
-0.0299 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.6866 |
15.3576 |
14.7912 |
15.4622 |
-0.1046 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.7912 |
15.4622 |
14.8157 |
15.4867 |
-0.0245 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8157 |
15.4867 |
14.8202 |
15.4912 |
-0.0045 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8202 |
15.4912 |
14.8292 |
15.5002 |
-0.0090 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8292 |
15.5002 |
14.8148 |
15.4858 |
0.0144 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8148 |
15.4858 |
14.9180 |
15.5890 |
-0.1032 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.9180 |
15.5890 |
15.1142 |
15.7852 |
-0.1962 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1142 |
15.7852 |
15.2748 |
15.9458 |
-0.1606 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1791 |
15.8501 |
15.1709 |
15.8419 |
0.0082 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1709 |
15.8419 |
15.2889 |
15.9599 |
-0.1180 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2889 |
15.9599 |
15.1139 |
15.7849 |
0.1750 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1139 |
15.7849 |
15.2255 |
15.8965 |
-0.1116 |
-0.73% |
| 2024-12-20 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2255 |
15.8965 |
15.1655 |
15.8365 |
0.0600 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1655 |
15.8365 |
15.1615 |
15.8325 |
0.0040 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1615 |
15.8325 |
15.1505 |
15.8215 |
0.0110 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1505 |
15.8215 |
15.2382 |
15.9092 |
-0.0877 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2382 |
15.9092 |
15.4299 |
16.1009 |
-0.1917 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4299 |
16.1009 |
15.6551 |
16.3261 |
-0.2252 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.6551 |
16.3261 |
15.4904 |
16.1614 |
0.1647 |
1.06% |
| 2024-12-11 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4904 |
16.1614 |
15.4350 |
16.1060 |
0.0554 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4350 |
16.1060 |
15.3220 |
15.9930 |
0.1130 |
0.74% |
|
|
| 2024-12-09 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3220 |
15.9930 |
15.4265 |
16.0975 |
-0.1045 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4265 |
16.0975 |
15.2759 |
15.9469 |
0.1506 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2759 |
15.9469 |
15.3291 |
16.0001 |
-0.0532 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3291 |
16.0001 |
15.3603 |
16.0313 |
-0.0312 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3603 |
16.0313 |
15.3417 |
16.0127 |
0.0186 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3417 |
16.0127 |
15.2526 |
15.9236 |
0.0891 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2526 |
15.9236 |
15.0984 |
15.7694 |
0.1542 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.0984 |
15.7694 |
15.2142 |
15.8852 |
-0.1158 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2142 |
15.8852 |
15.0216 |
15.6926 |
0.1926 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.0216 |
15.6926 |
15.0500 |
15.7210 |
-0.0284 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.0500 |
15.7210 |
15.0637 |
15.7347 |
-0.0137 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.0637 |
15.7347 |
15.4809 |
16.1519 |
-0.4172 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4809 |
16.1519 |
15.4956 |
16.1666 |
-0.0147 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.4956 |
16.1666 |
15.3350 |
16.0060 |
0.1606 |
1.05% |
| 2024-11-19 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3350 |
16.0060 |
15.2057 |
15.8767 |
0.1293 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2057 |
15.8767 |
15.3878 |
16.0588 |
-0.1821 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.3878 |
16.0588 |
15.6175 |
16.2885 |
-0.2297 |
-1.47% |
| 2024-11-14 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.6175 |
16.2885 |
15.8240 |
16.4950 |
-0.2065 |
-1.30% |
| 2024-11-13 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.8240 |
16.4950 |
15.9513 |
16.6223 |
-0.1273 |
-0.80% |
| 2024-11-12 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.9513 |
16.6223 |
15.9543 |
16.6253 |
-0.0030 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.9543 |
16.6253 |
15.8360 |
16.5070 |
0.1183 |
0.75% |
| 2024-11-08 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.8360 |
16.5070 |
15.8507 |
16.5217 |
-0.0147 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.8507 |
16.5217 |
15.5319 |
16.2029 |
0.3188 |
2.05% |
| 2024-11-06 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.5319 |
16.2029 |
15.5240 |
16.1950 |
0.0079 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.5240 |
16.1950 |
15.2705 |
15.9415 |
0.2535 |
1.66% |
