嘉实增长混合(嘉实增长)基金净值查询(070002)
今天最新净值
15.2761
0.1337 0.8800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
15.0847
0.0347 0.2303%
- 累计净值：15.9571
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.453亿份
- 最近份额：1.5400亿
- 最近资产：22.71亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
今年以来,嘉实增长混合(070002)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2761 |
15.9571 |
15.1424 |
15.8234 |
0.1337 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1424 |
15.8234 |
15.0195 |
15.7005 |
0.1229 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.0195 |
15.7005 |
15.1826 |
15.8636 |
-0.1631 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.1826 |
15.8636 |
15.2107 |
15.8917 |
-0.0281 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
070002 |
嘉实增长混合 |
15.2150 |
15.8960 |
15.2680 |
15.9490 |
-0.0530 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.9713 |
15.6423 |
14.6567 |
15.3277 |
0.3146 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.6567 |
15.3277 |
14.6866 |
15.3576 |
-0.0299 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.6866 |
15.3576 |
14.7912 |
15.4622 |
-0.1046 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.7912 |
15.4622 |
14.8157 |
15.4867 |
-0.0245 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8157 |
15.4867 |
14.8202 |
15.4912 |
-0.0045 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8202 |
15.4912 |
14.8292 |
15.5002 |
-0.0090 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8292 |
15.5002 |
14.8148 |
15.4858 |
0.0144 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.8148 |
15.4858 |
14.9180 |
15.5890 |
-0.1032 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
070002 |
嘉实增长混合 |
14.9180 |
15.5890 |
15.1142 |
15.7852 |
-0.1962 |
-1.30% |
