嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
0.8131
0.0007 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8342
0.0074 0.8957%
- 累计净值：0.8131
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一季嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
近一季,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0277 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0052 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0216 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0089 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2024-12-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0183 |
-2.12% |
| 2024-12-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0181 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0078 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0193 |
2.27% |
| 2024-12-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0180 |
2.16% |
| 2024-12-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0176 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0190 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-11-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0099 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-11-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0142 |
-1.60% |
| 2024-11-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2024-11-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-11-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0255 |
2.90% |
| 2024-11-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0129 |
1.48% |
