嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
0.8300
0.0093 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8342
0.0074 0.8957%
- 累计净值：0.8300
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
今年以来嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0121 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0277 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0079 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0216 |
-2.59% |
