嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)
今天最新净值
0.7177
0.0123 1.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6012
0.0027 0.4534%
- 累计净值：0.7177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.0251亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
近一季嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
近一季,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0123 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7054 |
0.7054 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0236 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0351 |
5.43% |
| 2025-01-27 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6467 |
0.6467 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0038 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6329 |
0.6329 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0091 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6026 |
0.6026 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0164 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5885 |
0.5885 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5921 |
0.5921 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0112 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-07 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0089 |
-1.45% |
| 2025-01-06 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6122 |
0.6122 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0066 |
1.09% |
| 2025-01-02 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0141 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0117 |
1.90% |
| 2024-12-17 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0160 |
-2.48% |
|
|
| 2024-12-12 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0124 |
1.96% |
| 2024-12-11 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-12-10 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-12-09 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0217 |
3.49% |
| 2024-12-06 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6211 |
0.6211 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0074 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0051 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0077 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0108 |
-1.75% |
| 2024-11-27 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6184 |
0.6184 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0235 |
3.95% |
| 2024-11-26 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2024-11-25 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5985 |
0.5985 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.5956 |
0.5956 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0144 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6100 |
0.6100 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-11-20 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0094 |
1.54% |
| 2024-11-19 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6104 |
0.6104 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0054 |
0.89% |
| 2024-11-18 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0166 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0219 |
-3.38% |
| 2024-11-11 |
011924 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0048 |
-0.73% |
