嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金盘中实时估值(011924)

今天最新净值 0.7177 0.0123 1.7400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7177
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.0251亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.86%	5.50%	0.5423%
01810	小米集团-W	0.0000	9.82%	3.06%	0.3005%
03690	美团-W	0.0000	9.60%	5.58%	0.5357%
00700	腾讯控股	0.0000	9.38%	2.06%	0.1932%
00981	中芯国际	0.0000	8.30%	2.47%	0.2050%
02015	理想汽车-W	0.0000	7.21%	2.33%	0.1680%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.78%	0.62%	0.0420%
00780	同程旅行	0.0000	6.36%	0.99%	0.0630%
09899	网易云音乐	0.0000	6.04%	1.61%	0.0972%
03888	金山软件	0.0000	6.03%	3.04%	0.1833%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
79.38%		2.3302%		93.03%

嘉实港股互联网产业核心资产A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	1.74%	1.68%
2025-02-06	3.46%	1.54%
2025-02-05	5.43%	-0.74%
2025-01-27	0.59%	0.89%
2025-01-22	-1.42%	-2.61%
2025-01-14	2.80%	3.11%
2025-01-13	-0.39%	-0.51%
2025-01-10	-0.71%	-1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924实时估值图

嘉实港股互联网产业核心资产A基金动态

嘉实港股互联网产业核心资产A AI概念股上半年业绩分化计算机主题基金回撤明显

7月7日至7月13日，三大股指在周内实现不同幅度上涨，创业板指以2.07%的涨幅领先，深证成指、上证指数周内分别上涨1.16%、0.96%。同时，恒生指数也在周内涨了4.41%。紧跟其后，新华中证云计算50ETF、易方达中证信息安全主题ETF、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A、嘉实中证信息安全主题ETF、招商中证云计算与大数据ETF均跌超3%。
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嘉实港股互联网产业核心资产A 基金周报：恒生指数大跌重仓港股相关基金领跌

3月4日至3月10日，三大股指悉数大跌，深证成指以6.29%的跌幅垫底，创业板指和上证指数分别下跌5.61%、5.32%。同时，恒生指数大跌7.02%。在上述相同区间内，申万28个一级行业中，有色金属以8.52%的跌幅居倒数第三，非银金融以8.36%的跌幅居倒数第四。
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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
华宝大健康混合	1.6195	2.0202%
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
中信建投精选混合A	2.0680	1.8825%
中信建投精选混合C	2.0269	1.8825%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%