嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

今天最新净值 0.7177 0.0123 1.7400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6012 0.0027 0.4534%

累计净值：0.7177
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.0251亿
最近资产：10.49亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一季嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7343	0.7343	0.7177	0.7177	0.0166	2.31%
2025-02-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7177	0.7177	0.7054	0.7054	0.0123	1.74%
2025-02-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7054	0.7054	0.6818	0.6818	0.0236	3.46%
2025-02-05	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6818	0.6818	0.6467	0.6467	0.0351	5.43%
2025-01-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6467	0.6467	0.6429	0.6429	0.0038	0.59%
2025-01-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6329	0.6329	0.6420	0.6420	-0.0091	-1.42%
2025-01-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6026	0.6026	0.5862	0.5862	0.0164	2.80%
2025-01-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5862	0.5862	0.5885	0.5885	-0.0023	-0.39%
2025-01-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5885	0.5885	0.5927	0.5927	-0.0042	-0.71%
2025-01-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5927	0.5927	0.5921	0.5921	0.0006	0.10%

2025-01-08	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5921	0.5921	0.6033	0.6033	-0.0112	-1.86%
2025-01-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6033	0.6033	0.6122	0.6122	-0.0089	-1.45%
2025-01-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6122	0.6122	0.6143	0.6143	-0.0021	-0.34%
2025-01-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6143	0.6143	0.6077	0.6077	0.0066	1.09%
2025-01-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6077	0.6077	0.6218	0.6218	-0.0141	-2.27%
2024-12-31	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6218	0.6218	0.6283	0.6283	-0.0065	-1.03%
2024-12-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6278	0.6278	0.6276	0.6276	0.0002	0.03%
2024-12-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6276	0.6276	0.6274	0.6274	0.0002	0.03%
2024-12-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6274	0.6274	0.6228	0.6228	0.0046	0.74%
2024-12-23	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6228	0.6228	0.6241	0.6241	-0.0013	-0.21%
2024-12-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6241	0.6241	0.6258	0.6258	-0.0017	-0.27%
2024-12-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6258	0.6258	0.6282	0.6282	-0.0024	-0.38%
2024-12-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6282	0.6282	0.6165	0.6165	0.0117	1.90%
2024-12-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6165	0.6165	0.6220	0.6220	-0.0055	-0.88%
2024-12-16	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6220	0.6220	0.6288	0.6288	-0.0068	-1.08%

2024-12-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6288	0.6288	0.6448	0.6448	-0.0160	-2.48%
2024-12-12	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6448	0.6448	0.6324	0.6324	0.0124	1.96%
2024-12-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6324	0.6324	0.6407	0.6407	-0.0083	-1.30%
2024-12-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6407	0.6407	0.6428	0.6428	-0.0021	-0.33%
2024-12-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6428	0.6428	0.6211	0.6211	0.0217	3.49%
2024-12-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6211	0.6211	0.6137	0.6137	0.0074	1.21%
2024-12-05	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6137	0.6137	0.6188	0.6188	-0.0051	-0.82%
2024-12-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6188	0.6188	0.6240	0.6240	-0.0052	-0.83%
2024-12-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6240	0.6240	0.6218	0.6218	0.0022	0.35%
2024-12-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6218	0.6218	0.6153	0.6153	0.0065	1.06%
2024-11-29	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6153	0.6153	0.6076	0.6076	0.0077	1.27%
2024-11-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6076	0.6076	0.6184	0.6184	-0.0108	-1.75%
2024-11-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6184	0.6184	0.5949	0.5949	0.0235	3.95%
2024-11-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5949	0.5949	0.5985	0.5985	-0.0036	-0.60%
2024-11-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5985	0.5985	0.5956	0.5956	0.0029	0.49%
2024-11-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.5956	0.5956	0.6100	0.6100	-0.0144	-2.36%
2024-11-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6100	0.6100	0.6198	0.6198	-0.0098	-1.58%
2024-11-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6198	0.6198	0.6104	0.6104	0.0094	1.54%
2024-11-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6104	0.6104	0.6050	0.6050	0.0054	0.89%
2024-11-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6050	0.6050	0.6082	0.6082	-0.0032	-0.53%
2024-11-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6082	0.6082	0.6098	0.6098	-0.0016	-0.26%
2024-11-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6098	0.6098	0.6264	0.6264	-0.0166	-2.65%
2024-11-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6264	0.6264	0.6264	0.6264	0.0000	0.00%
2024-11-12	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6264	0.6264	0.6483	0.6483	-0.0219	-3.38%
2024-11-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6483	0.6483	0.6531	0.6531	-0.0048	-0.73%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%