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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C - 基金主页(代码:021061)

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今天最新净值 0.9904 0.0113 1.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0000 0.0011%

累计净值：0.9904
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1134亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	1.95%	4.63%	-5.98%	-	-	-	-0.96%
同类排名	1483/3454	2409/3546	1623/3459	2126/3158				-

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688617	惠泰医疗	0.0000	0.18%	-2.46%
688271	联影医疗	0.0000	0.15%	6.58%
688235	百济神州-U	0.0000	0.13%	-2.45%
688506	百利天恒-U	0.0000	0.11%	-1.29%
688180	君实生物-U	0.0000	0.07%	2.31%
688578	艾力斯	0.0000	0.06%	-4.61%
688050	爱博医疗	0.0000	0.05%	0.35%
688114	华大智造	0.0000	0.05%	20.00%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.05%	-1.06%
688278	特宝生物	0.0000	0.05%	-0.61%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金档案

基金代码	021061	基金简称	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.1134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%