嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)
今天最新净值
0.9904
0.0113 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0143
0.0000 0.0011%
- 累计净值：0.9904
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0177 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0123 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0316 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-01-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0057 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0122 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0136 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0124 |
-1.26% |
| 2024-12-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0107 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-12-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2024-12-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0099 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0242 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-12-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0158 |
1.51% |
| 2024-12-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0175 |
-1.64% |
| 2024-12-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0215 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0160 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0272 |
2.69% |
| 2024-11-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-11-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0452 |
-4.30% |
| 2024-11-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0391 |
3.84% |
| 2024-11-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0188 |
1.0188 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0202 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0304 |
-2.89% |
| 2024-11-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0312 |
-2.88% |
| 2024-11-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-11-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-11-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0296 |
2.80% |
