嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)
今天最新净值
1.3830
0.0010 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
0.0023 0.1692%
- 累计净值：1.3830
- 成立日期：2013-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：21.555亿份
- 最近份额：0.6891亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
近一季嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
近一季,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
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0.00% |
| 2025-01-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
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| 2025-01-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3770 |
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1.3720 |
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| 2025-01-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3720 |
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|
|
| 2025-01-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
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0.07% |
| 2024-12-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3730 |
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| 2024-12-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3720 |
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-0.15% |
| 2024-12-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3740 |
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| 2024-12-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
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1.3670 |
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0.29% |
| 2024-12-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3670 |
1.3670 |
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1.3640 |
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| 2024-12-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3640 |
1.3690 |
1.3690 |
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-0.37% |
| 2024-12-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3700 |
1.3700 |
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-0.07% |
| 2024-12-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
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0.00% |
| 2024-12-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
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| 2024-12-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3710 |
1.3710 |
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-0.15% |
| 2024-12-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3720 |
1.3720 |
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|
|
| 2024-12-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3690 |
1.3690 |
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0.15% |
| 2024-12-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
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0.00% |
| 2024-11-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3720 |
1.3720 |
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-0.36% |
| 2024-11-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-11-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-11-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
