嘉实事件驱动股票(嘉实事件)基金净值查询(001416)
今天最新净值
0.6860
-0.0160 -2.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7193
-0.0027 -0.3799%
- 累计净值:0.6860
- 成立日期:2015-06-09
- 基金类型:股票型
- 成立份额:165.497亿份
- 最近份额:9.7610亿
- 最近资产:6.67亿元
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张自力 张楠 雍大为
近一季,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-9.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-01-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6860 |
0.6860 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0160 |
-2.28% |
2025-01-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0020 |
0.29% |
2025-01-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0210 |
3.15% |
2025-01-13 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0030 |
-0.45% |
2025-01-10 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0040 |
-0.59% |
2025-01-09 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6730 |
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0.00% |
2025-01-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6740 |
0.6740 |
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-0.15% |
2025-01-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.6740 |
0.6630 |
0.6630 |
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2025-01-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.6630 |
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-0.60% |
2025-01-03 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6670 |
0.6670 |
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0.6790 |
-0.0120 |
-1.77% |
|
2025-01-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6990 |
0.6990 |
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2024-12-31 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.6990 |
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0.7120 |
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-1.83% |
2024-12-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7160 |
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2024-12-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7140 |
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-0.70% |
2024-12-24 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7190 |
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0.7120 |
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2024-12-23 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7120 |
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0.7280 |
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-2.20% |
2024-12-20 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7280 |
0.7220 |
0.7220 |
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2024-12-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7220 |
0.7200 |
0.7200 |
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2024-12-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7200 |
0.7130 |
0.7130 |
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2024-12-17 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7130 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0070 |
-0.97% |
2024-12-16 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7350 |
0.7350 |
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-2.04% |
2024-12-13 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7350 |
0.7350 |
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0.7460 |
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-1.47% |
2024-12-12 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7370 |
0.7370 |
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2024-12-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7380 |
0.7380 |
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-0.14% |
2024-12-10 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7300 |
0.7300 |
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1.10% |
|
2024-12-09 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7360 |
0.7360 |
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2024-12-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7360 |
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0.7270 |
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2024-12-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-04 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7370 |
0.7370 |
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-1.36% |
2024-12-03 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7380 |
0.7380 |
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-0.14% |
2024-12-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7380 |
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0.7330 |
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2024-11-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7330 |
0.7330 |
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0.7240 |
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2024-11-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7290 |
0.7290 |
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-0.69% |
2024-11-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7290 |
0.7290 |
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0.7170 |
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1.67% |
2024-11-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.7170 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0050 |
-0.69% |
2024-11-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0020 |
-0.28% |
2024-11-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0220 |
-2.95% |
2024-11-21 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7450 |
0.7450 |
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0.13% |
2024-11-20 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7450 |
0.7450 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0020 |
0.27% |
2024-11-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7280 |
0.7280 |
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2.06% |
2024-11-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7340 |
0.7340 |
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-0.82% |
2024-11-15 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7590 |
0.7590 |
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-3.29% |
2024-11-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7850 |
0.7850 |
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-3.31% |
2024-11-13 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7880 |
0.7880 |
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-0.38% |
2024-11-12 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0100 |
-1.25% |
2024-11-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0190 |
2.44% |
2024-11-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-11-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0090 |
1.17% |
2024-11-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0020 |
0.26% |
2024-11-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0210 |
2.81% |