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嘉实事件驱动股票(嘉实事件)基金净值查询(001416)

今天最新净值 0.6860 -0.0160 -2.2800% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7193 -0.0027 -0.3799%
  • 累计净值:0.6860
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:165.497亿份
  • 最近份额:9.7610亿
  • 最近资产:6.67亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张自力 张楠 雍大为
近一季嘉实事件驱动股票|嘉实事件基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-9.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 001416 嘉实事件驱动股票 0.6860 0.6860 0.7020 0.7020 -0.0160 -2.28%
2025-01-22 001416 嘉实事件驱动股票 0.7000 0.7000 0.6980 0.6980 0.0020 0.29%
2025-01-14 001416 嘉实事件驱动股票 0.6870 0.6870 0.6660 0.6660 0.0210 3.15%
2025-01-13 001416 嘉实事件驱动股票 0.6660 0.6660 0.6690 0.6690 -0.0030 -0.45%
2025-01-10 001416 嘉实事件驱动股票 0.6690 0.6690 0.6730 0.6730 -0.0040 -0.59%
2025-01-09 001416 嘉实事件驱动股票 0.6730 0.6730 0.6730 0.6730 0.0000 0.00%
2025-01-08 001416 嘉实事件驱动股票 0.6730 0.6730 0.6740 0.6740 -0.0010 -0.15%
2025-01-07 001416 嘉实事件驱动股票 0.6740 0.6740 0.6630 0.6630 0.0110 1.66%
2025-01-06 001416 嘉实事件驱动股票 0.6630 0.6630 0.6670 0.6670 -0.0040 -0.60%
2025-01-03 001416 嘉实事件驱动股票 0.6670 0.6670 0.6790 0.6790 -0.0120 -1.77%
2025-01-02 001416 嘉实事件驱动股票 0.6790 0.6790 0.6990 0.6990 -0.0200 -2.86%
2024-12-31 001416 嘉实事件驱动股票 0.6990 0.6990 0.7120 0.7120 -0.0130 -1.83%
2024-12-26 001416 嘉实事件驱动股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28%
2024-12-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.7140 0.7140 0.7190 0.7190 -0.0050 -0.70%
2024-12-24 001416 嘉实事件驱动股票 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98%
2024-12-23 001416 嘉实事件驱动股票 0.7120 0.7120 0.7280 0.7280 -0.0160 -2.20%
2024-12-20 001416 嘉实事件驱动股票 0.7280 0.7280 0.7220 0.7220 0.0060 0.83%
2024-12-19 001416 嘉实事件驱动股票 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28%
2024-12-18 001416 嘉实事件驱动股票 0.7200 0.7200 0.7130 0.7130 0.0070 0.98%
2024-12-17 001416 嘉实事件驱动股票 0.7130 0.7130 0.7200 0.7200 -0.0070 -0.97%
2024-12-16 001416 嘉实事件驱动股票 0.7200 0.7200 0.7350 0.7350 -0.0150 -2.04%
2024-12-13 001416 嘉实事件驱动股票 0.7350 0.7350 0.7460 0.7460 -0.0110 -1.47%
2024-12-12 001416 嘉实事件驱动股票 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22%
2024-12-11 001416 嘉实事件驱动股票 0.7370 0.7370 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.14%
2024-12-10 001416 嘉实事件驱动股票 0.7380 0.7380 0.7300 0.7300 0.0080 1.10%
2024-12-09 001416 嘉实事件驱动股票 0.7300 0.7300 0.7360 0.7360 -0.0060 -0.82%
2024-12-06 001416 嘉实事件驱动股票 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.24%
2024-12-05 001416 嘉实事件驱动股票 0.7270 0.7270 0.7270 0.7270 0.0000 0.00%
2024-12-04 001416 嘉实事件驱动股票 0.7270 0.7270 0.7370 0.7370 -0.0100 -1.36%
2024-12-03 001416 嘉实事件驱动股票 0.7370 0.7370 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.14%
2024-12-02 001416 嘉实事件驱动股票 0.7380 0.7380 0.7330 0.7330 0.0050 0.68%
2024-11-29 001416 嘉实事件驱动股票 0.7330 0.7330 0.7240 0.7240 0.0090 1.24%
2024-11-28 001416 嘉实事件驱动股票 0.7240 0.7240 0.7290 0.7290 -0.0050 -0.69%
2024-11-27 001416 嘉实事件驱动股票 0.7290 0.7290 0.7170 0.7170 0.0120 1.67%
2024-11-26 001416 嘉实事件驱动股票 0.7170 0.7170 0.7220 0.7220 -0.0050 -0.69%
2024-11-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.7220 0.7220 0.7240 0.7240 -0.0020 -0.28%
2024-11-22 001416 嘉实事件驱动股票 0.7240 0.7240 0.7460 0.7460 -0.0220 -2.95%
2024-11-21 001416 嘉实事件驱动股票 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2024-11-20 001416 嘉实事件驱动股票 0.7450 0.7450 0.7430 0.7430 0.0020 0.27%
2024-11-19 001416 嘉实事件驱动股票 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06%
2024-11-18 001416 嘉实事件驱动股票 0.7280 0.7280 0.7340 0.7340 -0.0060 -0.82%
2024-11-15 001416 嘉实事件驱动股票 0.7340 0.7340 0.7590 0.7590 -0.0250 -3.29%
2024-11-14 001416 嘉实事件驱动股票 0.7590 0.7590 0.7850 0.7850 -0.0260 -3.31%
2024-11-13 001416 嘉实事件驱动股票 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38%
2024-11-12 001416 嘉实事件驱动股票 0.7880 0.7880 0.7980 0.7980 -0.0100 -1.25%
2024-11-11 001416 嘉实事件驱动股票 0.7980 0.7980 0.7790 0.7790 0.0190 2.44%
2024-11-08 001416 嘉实事件驱动股票 0.7790 0.7790 0.7800 0.7800 -0.0010 -0.13%
2024-11-07 001416 嘉实事件驱动股票 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17%
2024-11-06 001416 嘉实事件驱动股票 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26%
2024-11-05 001416 嘉实事件驱动股票 0.7690 0.7690 0.7480 0.7480 0.0210 2.81%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%