嘉实事件驱动股票(嘉实事件)基金净值查询(001416)
今天最新净值
0.6860
-0.0160 -2.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7193
-0.0027 -0.3799%
- 累计净值：0.6860
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：165.497亿份
- 最近份额：9.7610亿
- 最近资产：6.67亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠 雍大为
今年以来,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6860 |
0.6860 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0160 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0210 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0110 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0120 |
-1.77% |
|
|
| 2025-01-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0200 |
-2.86% |
