嘉实中证全指证券公司指数发起A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)
今天最新净值
1.2033
0.0232 1.9700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2473
0.0028 0.2253%
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5991亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季嘉实中证全指证券公司指数发起A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
近一季,嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)基金累计收益率-15.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0232 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0299 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0449 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0097 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0122 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0310 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1834 |
1.1834 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0623 |
-5.00% |
| 2024-12-31 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2457 |
1.2457 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0553 |
-4.25% |
| 2024-12-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0219 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0182 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0374 |
-2.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0173 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0155 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0136 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2920 |
1.2920 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0325 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0285 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2533 |
1.2533 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0603 |
-4.59% |
| 2024-11-21 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0131 |
1.01% |
| 2024-11-20 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0232 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0146 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0533 |
-3.97% |
| 2024-11-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0294 |
-2.10% |
| 2024-11-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0030 |
0.22% |
