嘉实中证全指证券公司指数发起A(嘉实中证全指证券公司指数发起式A)基金净值查询(016842)
今天最新净值
1.2154
0.0183 1.5300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2473
0.0028 0.2253%
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5991亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证全指证券公司指数发起A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
近一月,嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)基金累计收益率6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2154 |
1.2154 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0183 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0232 |
1.97% |
| 2025-02-06 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0178 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0299 |
-2.51% |
| 2025-01-22 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0449 |
3.96% |
|
|
