嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)
今天最新净值
1.2210
0.0010 0.0800%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2220
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- 累计净值：1.4890
- 成立日期：2013-11-26
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：11.528亿份
- 最近份额：4.3172亿
- 最近资产：19.94亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：关子宏 国歌 韩同利 张琴
近一季嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询
近一季,嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2025-01-21 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.4890 |
1.2210 |
1.4890 |
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| 2025-01-13 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
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-0.16% |
| 2025-01-09 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2140 |
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1.2150 |
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| 2025-01-06 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2024-12-18 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2230 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2240 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2280 |
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|
|
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2220 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2220 |
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-0.16% |
| 2024-11-21 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2024-11-20 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2240 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2240 |
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| 2024-11-18 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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-0.08% |
| 2024-11-13 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
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1.2260 |
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| 2024-11-12 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2024-11-11 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2024-11-07 |
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嘉实新兴市场A1(QDII) |
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| 2024-11-06 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2140 |
1.4820 |
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1.4940 |
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-0.98% |
| 2024-11-05 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2260 |
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1.2290 |
1.4970 |
-0.0030 |
-0.24% |
